PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INFRAESTRUTURA (0P00018D11)

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20/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNG3CTF008

S/N: 23.034.963/0001-01

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 779.42M

0P00018D11 保有資産

PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE (0P00018D11) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INFRAE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	98.570	98.570	0.000
他	1.450	1.450	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.039	12.948
国債	9.527	2,928.440
現金	-0.020	2,330.400

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LINHAS TRANSMISSAO MONTES CLAROS SA 8.75	BRLTMCDBS013	5.54	-	-
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA 1% 15/11/29	BRFURNDBS019	3.78	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	3.71	-	-
RIO PARANA ENERGSA 15/06/31	BRRIPRDBS030	2.92	-	-
CCR SA 5.75% 15/01/36	BRCCRODBS0N1	2.88	-	-
NORTE ENERGSA 3.75% 15/05/30	BRNTENDBS005	2.84	-	-
AES TIETE ENERGSA 0.35% 15/03/29	BRTIETDBS0C9	2.47	-	-
EMPRESA ENERGSAO MANOEL S.A 7.31% 15/06/	BRESAMDBS030	2.44	-	-
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A 7.	BRENTVDBS008	2.34	-	-
Belo Monte Transmissora de Energia SPE SA STGDBL 7	BRBLMNDBS026	2.34	1,170.358	-10.35%

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	453.99M	-1.60	6.24	9.33
MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	171.33M	3.69	11.54	10.71
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	172.79M	13.08	11.60	-
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	157.37M	3.37	10.46	8.75
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	4.52M	12.43	9.39	-

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日経平均株価	38,772.50	+154.50	+0.40%
日経225先物 (F)	38,775.0	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,713.07	-10.39	-0.38%
NYダウ	39,671.04	-201.95	-0.51%
独DAX	18,682.11	-44.65	-0.24%
S&P/ASX 200	7,771.40	-76.70	-0.98%
米ドル指数	104.825	-0.025	-0.02%

金	2,383.30	-9.60	-0.40%
原油 WTI	77.14	-0.43	-0.55%
銀	31.017	-0.479	-1.52%
米国綿花2番	79.38	+3.00	+3.93%
排出権	76.67	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	462.40	+1.40	+0.30%
米国コーヒー	220.33	+3.13	+1.44%

ドル/円	156.77	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,365.31	+0.57	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0827	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	169.75	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8695	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	103.81	0.00	0.00%
ポンド/円	199.44	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	6,321.0	-30.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,496.0	+124.0	+1.48%
トヨタ自動車	3,377.0	-11.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,550.0	-3.5	-0.23%
ブイ・テクノロジー	2,812.0	+31.0	+1.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,101.0	-28.0	-0.89%

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Bendigo Growth In.	1.798	-0.000	-0.02%
5426	37.10	+4.45	+13.63%
CRANp	0.06	+0.00	+0.00%
Amundi Actions Or.	169.150	+1.420	+0.85%
XPSl	263.00	0.00	0.00%
MSM	0.059	0.000	0.00%
NCT	14.95	0.00	0.00%