Pender Small Cap Opportunities Fund Series F (0P0000MOQF)

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22/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Penderfund Capital Management Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 406.26M

0P0000MOQF 保有資産

Pender Small Cap Opportunities Fund Series F (0P0000MOQF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pender Small Cap Opportunities Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.300	0.460	0.160
株式	98.570	98.580	0.010
債券	0.730	0.730	0.000
優先株式	0.400	0.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.899	14.815
PBR (株価純資産倍率)	1.917	1.788
PSR (株価売上高倍率)	1.436	1.146
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.050	8.373
配当利回り	0.266	1.997
5年間の利益成長	3.000	11.098

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	46.350	15.304
素材	11.620	7.025
ヘルスケア	10.650	5.313
製造業	9.490	20.457
エネルギー	6.820	8.409
公益事業	5.960	4.353
景気連動型消費財	5.020	17.312
金融	2.210	9.489
不動産	1.890	10.149

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 39

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kraken Robotics	CA50077N1024	5.86	2.2700	+4.13%
Dye & Durham	CA2674881040	5.61	20.47	+3.91%
Blackline Safety	CA0923821007	5.25	6.43	-1.08%
Sylogist Ltd	CA87132P1027	5.08	10.05	0.00%
D2L Inc (Sub Voting)	-	4.95	-	-
TerraVest Industries	CA88105G1037	4.32	114.58	+0.79%
Fortune Bay	CA34964F1099	4.27	0.2250	0.00%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	4.01	8.59	-0.35%
PARテクノロジー	US6988841036	4.00	80.06	+4.08%
MDA	CA55293N1096	3.86	26.82	+0.64%

Penderfund Capital Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pender Small Cap Opportunities Fd A	406.26M	44.06	2.00	12.46
Pender Value Fund Series A	124.83M	43.55	-0.57	6.38
Pender Value Fund Series F	124.83M	44.83	0.50	7.61

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,300.0	+487.5	+1.29%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,425.73	+163.98	+0.85%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.120	+0.072	+0.07%

金	2,661.80	-3.00	-0.11%
原油 WTI	68.88	+0.16	+0.23%
銀	30.680	+0.124	+0.41%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.88	-0.59	-0.86%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.50	+0.40	+0.26%
ドル/ウォン	1,395.10	+6.52	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0557	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	159.92	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.3785	+0.0160	+0.37%
豪ドル/円	98.49	+0.29	+0.30%
ポンド/円	192.25	+0.67	+0.35%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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