Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ)

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タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Penderfund Capital Management Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 124.83M

0P0000Z6IJ 保有資産

Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pender Value Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	101.810	101.810	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.574	15.174
PBR (株価純資産倍率)	1.833	2.253
PSR (株価売上高倍率)	1.213	1.363
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.474	9.751
配当利回り	0.732	2.499
5年間の利益成長	28.001	11.506

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	40.220	20.652
金融	15.980	9.954
製造業	14.720	17.743
ヘルスケア	7.210	11.814
素材	6.250	4.333
エネルギー	6.000	4.401
消費者向け循環株	3.950	10.021
通信サービス	3.420	6.323
不動産	2.240	2.242

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
D2L Inc (Sub Voting)	-	5.63	-	-
PARテクノロジー	US6988841036	4.92	80.06	+4.08%
Kraken Robotics	CA50077N1024	4.88	2.2400	+2.75%
Dye & Durham	CA2674881040	4.41	20.09	+1.98%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	4.33	8.50	-1.39%
Burford Capital Ltd	GG00BMGYLN96	4.21	1,041.00	-1.79%
Aecon	CA00762V1094	4.06	29.00	+1.26%
Blackline Safety	CA0923821007	3.93	6.46	-0.62%
Trisura	CA89679A2092	3.92	40.50	+0.07%
ADENTRA	CA00686A1084	3.90	40.83	-0.17%

Penderfund Capital Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	406.26M	45.30	3.07	13.65
Pender Small Cap Opportunities Fd A	406.26M	44.06	2.00	12.46
Pender Value Fund Series A	124.83M	43.55	-0.57	6.38

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,300.0	+487.5	+1.29%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,423.17	+161.42	+0.84%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.145	+0.097	+0.09%

金	2,662.20	-2.60	-0.10%
原油 WTI	68.91	+0.19	+0.28%
銀	30.685	+0.129	+0.42%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.88	-0.59	-0.86%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.52	+0.43	+0.28%
ドル/ウォン	1,395.92	+7.34	+0.53%
ユーロ/ドル	1.0554	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	159.91	+0.22	+0.14%
トルコリラ/円	4.3790	+0.0165	+0.38%
豪ドル/円	98.51	+0.32	+0.32%
ポンド/円	192.23	+0.65	+0.34%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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