Penghua Zengzhibao Money Market Fund (000569)

上海

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17/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 202.33B

000569 保有資産

Penghua Zengzhibao Money Market Fund (000569) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Penghua Zengzhibao Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	20.80	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 246TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	0.96	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	0.94	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	0.83	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	0.80	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 109TH ISSUANCE	-	0.61	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 282	-	0.61	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	0.57	-	-

Penghua Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Penghua Tianlibao MMkt	104.72B	0.66	2.04	-
Penghua Tianli Listed MMkt A	23.9B	0.68	1.88	-
Penghua Tianli Listed MMkt B	23.9B	0.68	1.88	-
Penghua Anying Bao MMkt Fd	21.76B	0.77	2.28	-
Penghua FengHeng Bond	16.62B	1.36	3.90	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Penghua Zengzhiba.	1.000	0.000	0%
American Funds US.	11.76	-0.03	-0.25%
RITI	27.72	+0.53	+1.95%
AP Invest Ejendom.	197.314	+0.010	+0.01%
CRES	0.0500	-0.0100	-16.67%
MiraeAsset PanAsi.	1,488.310	-9.990	-0.67%
BLR	0.002	0.000	0.00%
1275	2.010	0.000	0.00%