Penn Series Funds, INC. Small Cap Value Fund (0P00003CXM)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Penn

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 147.9M

0P00003CXM 保有資産

Penn Series Fund Small Cap Value (0P00003CXM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Penn Series Fund Small Cap Value ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.660	0.660	0.000
株式	99.340	99.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.801	15.519
PBR (株価純資産倍率)	1.425	1.929
PSR (株価売上高倍率)	1.265	1.286
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.765	8.657
配当利回り	2.045	1.466
5年間の利益成長	11.852	11.993

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.560	17.314
製造業	11.780	19.200
景気連動型消費財	11.100	12.276
不動産	10.180	6.885
ハイテク	7.480	14.312
エネルギー	7.440	5.029
ヘルスケア	7.010	12.057
素材	5.960	5.137
公益事業	4.290	2.975
消費者向け循環株	3.250	4.339
通信サービス	0.960	2.365

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 180

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
メリテイジ・ホームズ	US59001A1025	1.46	74.49	-0.88%
アメリス・バンコープ	US03076K1088	1.41	61.39	-1.44%
エスコ・テクノロジーズ	US2963151046	1.41	131.46	-0.63%
ホーム・バンクシェアーズ	US4368932004	1.29	27.91	-0.75%
サウス・ステート	US8404411097	1.19	96.10	-0.86%
ASGN	US00191U1025	1.18	86.34	+1.25%
アルコサ	US0396531008	1.17	95.08	-2.52%
ゲイツ・インダストリアル	GB00BD9G2S12	1.12	20.55	-1.25%
TXNM Energy	US69349H1077	1.10	47.09	-0.19%
UMBファイナンシャル	US9027881088	1.03	110.34	-1.40%

Pennの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5.2B	14.91	7.24	10.54
Penn Series Fund Index 500	865.37M	27.70	11.12	13.01
Penn Series International Equity	231.57M	9.55	1.03	5.93
Penn Series Fund Small Cap Growth F	102.11M	21.92	3.96	10.33
Penn Series Real Estate Securities	101.98M	16.08	1.89	7.53

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,950.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.420	+0.042	+0.04%

金	2,664.89	-0.51	-0.02%
原油 WTI	74.78	+0.53	+0.71%
銀	30.705	+0.019	+0.06%
米国綿花2番	68.38	-0.14	-0.20%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.10	+0.35	+0.08%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.07	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,454.26	+1.15	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0354	+0.0013	+0.13%
ユーロ/円	163.66	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.49	0.00	0.00%
ポンド/円	197.42	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,412.0	-99.0	-1.16%
SoftBank Group Corp.	9,382.0	+37.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,079.0	+27.0	+0.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,916.0	-2.5	-0.13%
ブイ・テクノロジー	2,448.0	+4.0	+0.16%
日立製作所	3,968.0	-70.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	4,003.0	+33.0	+0.83%

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