Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

シドニー

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06/01 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 205.52M

LP68092203 保有資産

Perpetual High Grade Treasury Fund Class R (LP68092203) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Perpetual High Grade Treasury Fund Class R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.580	6.580	0.000
債券	93.420	93.420	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.334	26.500
証券化商品	43.795	27.796
現金	6.583	5.137
国債	1.288	13.869

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051306	2.05	-	-
Bank of Nova Scotia 5.2163%	AU3FN0065678	1.98	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1.93	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051298	1.89	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.905%	AU3FN0055729	1.81	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1.76	114.779	-0.20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.5436%	AU3FN0077798	1.69	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.7984%	AU3FN0080230	1.62	-	-
Firstmac Fiduciary Services Pty Ltd AS Trustee For The Trust In Respect Of	AU3FN0084703	1.53	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.8956	AU3FN0077640	1.49	-	-

Perpetual Investment Management Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AU60PER02601	2B	6.70	4.80	3.71
Perpetual High Grade Treasury	205.52M	5.75	4.24	3.07
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.04M	4.84	2.35	3.01

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,080.0	+740.0	+1.88%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,253.38	+43.40	+0.21%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.770	-0.331	-0.31%

金	2,653.61	+6.21	+0.23%
原油 WTI	73.41	-0.15	-0.20%
銀	30.797	+0.214	+0.70%
米国綿花2番	68.98	+0.30	+0.44%
排出権	72.15	-0.72	-0.99%
米国シカゴコーン	453.90	-3.10	-0.68%
米国コーヒー	319.30	+0.63	+0.20%

ドル/円	157.61	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,446.08	-14.99	-1.03%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0037	+0.36%
ユーロ/円	164.34	+0.58	+0.35%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	99.00	+0.60	+0.61%
ポンド/円	198.05	+0.75	+0.38%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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