Perpetual Dynamic Fixed Income Fund (LP68078033)

シドニー

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1.019 -0.001 -0.08%

24/05 - 終了. AUD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05570

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 26.17M

LP68078033 保有資産

Perpetual Wholesale Dynamic Fixed Income Fund (LP68078033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Perpetual Wholesale Dynamic Fixed Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	5.850	5.850
債券	92.800	92.800
転換社債	0.810	0.810
優先株式	0.540	0.540

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	62.427	62.232
証券化商品	16.101	14.722
国債	14.539	18.890
現金	5.849	28.843

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 247

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ANZ Group Holdings Ltd. 6.2275%	AU3FN0055687	3.34	-	-
National Australia Bank Ltd. 6.0828%	AU3FN0057402	3.33	-	-
Commonwealth Bank of Australia 6.1602%	AU3FN0055992	3.32	-	-
Bank Of Queensland Ltd. 2%	AU3CB0268027	3.22	-	-
Pepper I-Prime 2021-2 Trust 5.405%	AU3FN0061941	3.03	-	-
Heritage and People's Choice Ltd. 5.946%	AU3FN0084794	1.91	-	-
Westpac Banking Corp. 6.6651%	AU3FN0079091	1.68	-	-
Coles Group Treasury Pty Ltd 5.3475%	AU3FN0055695	1.65	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 6.2629%	AU3FN0056685	1.65	-	-
Macquarie Bank Ltd. 5.9125%	AU3FN0061065	1.65	-	-

Perpetual Investment Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AU60PER02601	1.66B	2.75	3.64	3.60
Perpetual High Grade Treasury	189.3M	2.12	3.12	2.97
Perpetual High Grade Treasury Fund	189.3M	2.11	3.04	2.89

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,898.50	+284.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,960.0	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,722.87	+35.27	+1.31%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,788.30	+60.70	+0.79%
米ドル指数	104.500	-0.138	-0.13%

金	2,352.50	+18.00	+0.77%
原油 WTI	78.55	+0.83	+1.07%
銀	31.848	+1.349	+4.42%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	76.51	+0.90	+1.19%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.90	-0.09	-0.05%
ドル/ウォン	1,362.11	-3.82	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0861	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	170.40	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8795	-0.0345	-0.70%
豪ドル/円	104.45	+0.44	+0.42%
ポンド/円	200.38	+0.46	+0.23%

大塚ホールディングス	6,152.0	-32.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	8,609.0	+94.0	+1.10%
トヨタ自動車	3,450.0	+57.0	+1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	+19.5	+1.24%
ブイ・テクノロジー	3,105.0	+388.0	+14.28%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,164.0	+19.0	+0.60%

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名前	価格	前日比	変動%
Perpetual Wholesa.	1.019	-0.001	-0.08%
COG	0.4900	-0.0100	-2.00%
301109	17.06	+0.19	+1.13%
YSAC_u	9.07	+0.00	+0.00%
TISCO Oil Fund	5.159	+0.040	+0.86%
Aberdeen Corporat.	0.95	0.01	0%
PIMCO GIS StocksP.	15.910	-0.020	-0.13%
Fidelity Puritan .	25.66	+0.19	+0.75%