Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc (0P0000227K)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0196152861

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 370.06M

0P0000227K 保有資産

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000227K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.070	0.090	0.020
株式	81.200	81.200	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.240	0.240	0.000
他	18.480	18.610	0.130

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.104	12.902
PBR (株価純資産倍率)	1.841	1.698
PSR (株価売上高倍率)	2.670	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.969	12.546
配当利回り	3.927	3.718
5年間の利益成長	20.546	19.044

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	93.920	81.361
ヘルスケア	2.790	3.129
通信サービス	2.310	1.835
製造業	0.510	3.754
ハイテク	0.170	6.757
素材	0.160	0.766
景気連動型消費財	0.080	1.926
不動産	0.030	0.708
消費者向け循環株	0.020	0.447

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	9.73	107.42	-0.05%
3I Group	GB00B1YW4409	8.83	3,104.72	-0.17%
Blackstone	US09260D1072	8.08	124.42	-0.67%
Partners Group	CH0024608827	6.93	1,143.50	-0.74%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	6.56	2,210.00	-0.27%
アポロ・グローバル・マネジメント A	US03769M1062	4.76	118.47	+0.16%
アレス・マネジメント A	US03990B1017	4.60	135.35	+1.12%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4.14	486.88	-0.23%
EQT AB	SE0012853455	3.97	310.40	-1.15%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3.63	18.670	-1.01%

Partners Group AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	537.49M	-3.49	-0.59	3.33
LU1870288849	708.2M	-	-	-
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	64.35M	0.42	-0.44	-
LU0803005494	43.05M	-2.33	-0.38	0.25
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	17.42M	-2.11	-13.73	1.31

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,562.5	+412.5	+1.05%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,131.35	-31.18	-0.17%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.547	+0.288	+0.27%

金	2,325.15	-5.65	-0.24%
原油 WTI	81.31	+0.48	+0.59%
銀	29.302	+0.109	+0.37%
米国綿花2番	75.21	+0.14	+0.19%
排出権	67.48	-0.44	-0.65%
米国シカゴコーン	433.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	228.20	-1.10	-0.48%

ドル/円	160.34	+0.65	+0.41%
ドル/ウォン	1,391.97	+1.53	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	171.46	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.8675	+0.0220	+0.45%
豪ドル/円	106.80	+0.65	+0.61%
ポンド/円	203.00	+0.42	+0.21%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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