Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA)

ルクセンブルグ

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247.540 +1.500 +0.61%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0295585821

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.81B

0P0000KLVA 保有資産

Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Phaidros Funds - Balanced B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.290	6.290
株式	60.480	60.480
債券	28.390	28.390
転換社債	1.520	1.520
優先株式	0.560	0.560
他	2.760	2.760

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.266	16.372
PBR (株価純資産倍率)	5.276	2.521
PSR (株価売上高倍率)	4.168	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.968	10.231
配当利回り	1.170	2.420
5年間の利益成長	10.288	11.423

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.430	21.138
景気連動型消費財	21.650	12.602
金融	12.640	15.931
製造業	9.420	12.006
通信サービス	8.680	7.805
ヘルスケア	8.390	11.948
消費者向け循環株	7.810	7.529
素材	2.980	6.609

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	3.47	276.59	+0.10%
アルファベット	US02079K3059	3.40	185.23	-0.49%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.29	228.68	-0.73%
メルカドリブレ	US58733R1023	3.15	2,109.99	+2.12%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.76	88.53	-1.45%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	2.57	5,044.40	+0.71%
ノバルティス	CH0012005267	2.51	95.37	-2.46%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.32	326.54	-1.00%
マスターカード	US57636Q1040	2.29	564.76	-0.27%
ルルレモン・アスレティカ	US5500211090	2.27	366.68	-6.18%

Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.81B	2.64	5.64	6.01
Phaidros Funds Balanced D	1.81B	2.63	5.64	6.06
Phaidros Funds Balanced E	1.81B	2.69	6.26	6.77
Phaidros Funds Balanced F	1.81B	2.69	6.47	6.91
Phaidros Funds Balanced C	1.81B	2.69	6.27	6.66

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日経平均株価	39,170.50	+6.00	+0.02%
日経225先物 (F)	39,160.0	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,608.99	+17.94	+0.69%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,495.50	-60.30	-0.70%
米ドル指数	106.560	-0.020	-0.02%

金	2,908.30	+7.60	+0.26%
原油 WTI	70.57	-0.14	-0.20%
銀	32.760	-0.095	-0.29%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.77	-0.45	-0.30%
ドル/ウォン	1,440.30	+0.87	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0501	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	159.37	-0.28	-0.18%
トルコリラ/円	4.1920	-0.0100	-0.24%
豪ドル/円	96.54	-0.08	-0.08%
ポンド/円	191.18	-0.46	-0.24%

大塚ホールディングス	7,572.0	+247.0	+3.37%
SoftBank Group Corp.	9,699.0	+62.0	+0.64%
トヨタ自動車	2,747.5	-57.0	-2.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,974.5	+31.0	+1.60%
ブイ・テクノロジー	2,321.0	-13.0	-0.56%
日立製作所	4,359.0	+47.0	+1.09%
みずほフィナンシャルグループ	4,328.0	+4.0	+0.09%

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