Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA)

ルクセンブルグ

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229.900 +0.330 +0.14%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0295585821

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.7B

0P0000KLVA 保有資産

Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Phaidros Funds - Balanced B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.820	2.820
株式	62.560	62.560
債券	30.000	30.000
転換社債	1.290	1.290
優先株式	0.780	0.780
他	2.540	2.540

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.987	16.344
PBR (株価純資産倍率)	4.811	2.422
PSR (株価売上高倍率)	3.229	1.797
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.078	9.927
配当利回り	1.489	2.482
5年間の利益成長	11.113	12.482

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	21.530	12.114
ハイテク	20.920	19.992
ヘルスケア	16.030	12.532
消費者向け循環株	10.750	7.772
金融	10.490	14.949
製造業	7.440	12.193
通信サービス	7.070	7.233
素材	3.020	6.959
エネルギー	2.750	4.491

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
メルカドリブレ	US58733R1023	3.23	2,063.70	+0.43%
ノバルティス	CH0012005267	2.73	95.58	+0.09%
アルファベット	US02079K3059	2.69	169.24	-1.20%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	2.66	4,776.46	+0.58%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.64	219.78	-1.42%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.55	195.78	-1.09%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.54	80.83	-0.65%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.31	298.01	+1.12%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.21	618.20	-1.42%
マスターカード	US57636Q1040	2.19	505.58	-0.49%

Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced F	1.7B	7.54	2.79	6.94
Phaidros Funds Balanced C	1.7B	7.41	2.58	6.68
Phaidros Funds Balanced A	1.7B	6.91	1.94	6.02
Phaidros Funds Balanced D	1.7B	6.91	1.94	6.08
Phaidros Funds Balanced E	1.7B	7.39	2.56	6.80

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,432.5	-150.0	-0.39%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,745.90	-3.30	-0.12%
原油 WTI	71.69	+2.20	+3.17%
銀	32.580	-0.101	-0.31%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.12	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	165.50	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4290	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.19	0.00	0.00%
ポンド/円	197.09	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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