Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80)

ルクセンブルグ

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203.300 -0.780 -0.38%

14/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0759896797

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.68B

0P0000VW80 保有資産

Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Phaidros Funds - Balanced D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	9.000	9.000
株式	58.520	58.520
債券	27.370	27.370
転換社債	1.700	1.700
優先株式	0.560	0.560
他	2.850	2.850

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.329	16.498
PBR (株価純資産倍率)	5.034	2.527
PSR (株価売上高倍率)	3.867	1.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.264	10.299
配当利回り	1.300	2.407
5年間の利益成長	9.293	11.382

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.440	19.578
景気連動型消費財	21.030	12.092
ヘルスケア	14.680	11.705
製造業	11.600	12.132
金融	11.160	15.888
消費者向け循環株	6.320	7.219
通信サービス	5.540	7.453
素材	3.220	6.855

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
メルカドリブレ	US58733R1023	3.45	2,021.37	+1.59%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.85	88.29	+0.03%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	2.66	4,465.48	+3.96%
ノバルティス	CH0012005267	2.64	96.35	-0.60%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.48	197.95	+2.09%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.38	232.44	+3.22%
マスターカード	US57636Q1040	2.29	527.64	+1.50%
シーメンス	DE0007236101	2.23	231.75	+2.32%
Otis Worldwide	US68902V1070	2.01	100.62	+1.01%
SS&Cテクノロジーズ・ホールディングス	US78467J1007	2.00	81.41	+1.81%

Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced C	1.68B	1.85	7.00	6.19
Phaidros Funds Balanced A	1.68B	1.76	6.39	5.54
Phaidros Funds Balanced B	1.68B	1.86	7.13	6.49
Phaidros Funds Balanced E	1.68B	1.85	6.99	6.29
Phaidros Funds Balanced F	1.68B	1.88	7.18	6.44

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Phaidros Funds - .	203.300	-0.780	-0.38%
BBVA Proteccion 2.	1.547	0.000	0%
Eurizon Fund - Bo.	155.730	+0.130	+0.08%
M&G Japan Fund St.	31.26	+0.17	+0.55%
BlackRock Total R.	9.84	-0.02	-0.20%
GBM Fondo Patrimo.	3.888	+0.001	+0.04%
S&P Composite 150.	4,171.4	+123.8	+3.06%
DaCheng Hengfenba.	1.000	0.000	0%