Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

ルクセンブルグ

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218.830 -3.260 -1.47%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.71B

0P00011HCI 保有資産

Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Phaidros Funds - Balanced F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.740	3.740
株式	63.150	63.150
債券	28.590	28.590
転換社債	1.330	1.330
優先株式	0.570	0.570
他	2.620	2.620

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.457	16.305
PBR (株価純資産倍率)	4.657	2.491
PSR (株価売上高倍率)	3.521	1.852
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.608	10.193
配当利回り	1.376	2.441
5年間の利益成長	10.711	12.397

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.050	20.456
景気連動型消費財	22.340	12.433
金融	12.000	15.275
ヘルスケア	10.750	12.641
消費者向け循環株	9.060	7.672
製造業	8.110	12.053
通信サービス	6.980	7.462
素材	2.930	6.892
エネルギー	2.770	3.387

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	3.39	5,047.90	+1.36%
メルカドリブレ	US58733R1023	3.31	1,719.00	+3.18%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	3.24	238.58	+2.41%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.89	225.71	+1.08%
アルファベット	US02079K3059	2.87	192.03	+1.86%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.85	345.27	+2.69%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.62	80.99	+0.83%
ノバルティス	CH0012005267	2.57	86.72	-0.37%
マスターカード	US57636Q1040	2.45	529.48	+1.18%
SS&Cテクノロジーズ・ホールディングス	US78467J1007	2.30	75.89	+2.18%

Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.71B	11.55	2.96	6.11
Phaidros Funds Balanced B	1.71B	12.14	3.75	7.06
Phaidros Funds Balanced D	1.71B	11.54	2.96	6.17
Phaidros Funds Balanced E	1.71B	12.15	3.58	6.88
Phaidros Funds Balanced C	1.71B	12.16	3.59	6.76

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	39,095.0	+100.0	+0.26%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	43,118.51	+776.27	+1.83%
独DAX	19,916.56	-53.30	-0.27%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.460	-0.692	-0.64%

金	2,644.21	+36.11	+1.38%
原油 WTI	69.34	-1.24	-1.76%
銀	29.942	+0.531	+1.81%
米国綿花2番	67.81	-0.10	-0.15%
排出権	66.52	+0.16	+0.24%
米国シカゴコーン	446.62	+6.62	+1.50%
米国コーヒー	324.83	+1.08	+0.33%

ドル/円	156.12	-1.31	-0.83%
ドル/ウォン	1,444.80	-0.40	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0430	+0.0067	+0.65%
ユーロ/円	162.82	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.4400	-0.0440	-0.98%
豪ドル/円	97.81	-0.36	-0.37%
ポンド/円	196.49	-0.28	-0.14%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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