PIC Wholesale 30/70 Portfolio (LP65099121)

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28/06 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: National/MLC Group

ISIN: AU60MLC07752

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

LP65099121 保有資産

PIC Wholesale 30/70 Portfolio (LP65099121) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIC Wholesale 30/70 Portfolio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.830	5.880	1.050
株式	6.670	6.670	0.000
債券	38.780	48.510	9.730
転換社債	0.070	0.070	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	49.580	49.580	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.734	15.823
PBR (株価純資産倍率)	1.403	2.020
PSR (株価売上高倍率)	2.508	1.792
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.272	9.020
配当利回り	3.415	3.274
5年間の利益成長	7.427	9.856

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	13.381	16.239
社債	19.090	11.672
証券化商品	5.811	3.203
現金	4.828	11.712
地方債	0.041	0.070
デリバティブ	-0.024	22.083

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4,216

売持保有資産数: 248

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	10.43	-	-
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	10.24	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	8.81	-	-
Ardea Composite Bond Fund Class F	-	4.10	-	-
Multimix Wholesale Alternativedebt Trust	-	3.31	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	3.30	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	2.14	-	-
Onepath Wholesale Unlisted Infrastructure Trust	-	1.99	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	1.11	135.50	-0.13%
Aurora Fund Ltd M1	-	0.95	-	-

National/MLC Groupの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.39B	14.70	6.88	9.17
AU60ANT00026	631.57M	19.08	2.78	10.78
MLC MKey Super Australian Share Fun	552.94M	13.84	8.40	9.26
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	467.18M	14.39	6.56	8.89
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	378.75M	13.52	8.07	8.94

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,862.5	+522.5	+1.33%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,659.75	-46.81	-0.11%
独DAX	20,352.45	+142.47	+0.70%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.305	+0.204	+0.19%

金	2,666.34	+18.94	+0.72%
原油 WTI	74.08	+0.52	+0.71%
銀	30.677	+0.094	+0.31%
米国綿花2番	68.79	+0.11	+0.16%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	454.88	-2.12	-0.46%
米国コーヒー	319.90	+1.30	+0.41%

ドル/円	157.88	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,452.49	-8.59	-0.59%
ユーロ/ドル	1.0367	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	163.66	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4665	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.53	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.19	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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