Pictet CH - EUR Bonds R (0P0000Q1QP)

スイス

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110.206 +0.030 +0.02%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Pictet Asset Management S.A.

ISIN: CH0112010191

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 50.02M

0P0000Q1QP 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	121.050	140.800	19.750
他	1.110	2.490	1.380

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	101.583	46.558
デリバティブ	31.863	12.034
社債	17.112	34.723
現金	-67.836	12.339
証券化商品	0.510	8.833

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 423

売持保有資産数: 31

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Sept 23	DE000C7F2YB2	8.97	-	-
Put Gbp/Usd 1.1949 Va (Db Ldn) (09.05.24)	-	5.05	-	-
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	4.88	-	-
Euro Bund Future Sept 23	DE000C7F2YA4	4.47	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.86	-	-
Put Usd/Jpy 119.02 Va (Citibankldn) (23.10.23)	-	3.61	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3.19	97.62	-0.07%
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24)	-	2.89	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	2.81	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	2.70	-	-

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日経平均株価	39,232.00	+24.50	+0.06%
日経225先物 (F)	39,707.5	+432.5	+1.10%
韓国総合株価指数	2,467.76	-32.34	-1.29%
NYダウ	45,014.04	+308.51	+0.69%
独DAX	20,232.14	+215.39	+1.08%
S&P/ASX 200	8,462.60	-32.60	-0.38%
米ドル指数	106.340	+0.010	+0.01%

金	2,674.30	-0.15	-0.01%
原油 WTI	68.73	-1.21	-1.73%
銀	31.835	-0.005	-0.02%
米国綿花2番	71.26	-0.01	-0.01%
排出権	68.05	-0.44	-0.64%
米国シカゴコーン	429.75	-2.25	-0.52%
米国コーヒー	301.65	+6.15	+2.08%

ドル/円	150.54	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,413.13	2.00	0.14%
ユーロ/ドル	1.0512	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	158.28	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.3315	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	96.79	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.26	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,942.0	-214.0	-2.34%
SoftBank Group Corp.	8,992.0	-158.0	-1.73%
トヨタ自動車	2,631.0	-21.0	-0.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.0	-30.5	-1.66%
ブイ・テクノロジー	2,215.0	-44.0	-1.95%
日立製作所	4,087.0	+77.0	+1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-115.0	-2.93%

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