ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース (0P00009ZE0)

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05/11 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Pictet Asset Management (Japan) Ltd

シンボル: 0P00009ZE0

ISIN: JP90C00027M4

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.71B

0P00009ZE0 保有資産

Pictet High Income Sovereign Fund Dividend 1 Month (0P00009ZE0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet High Income Sovereign Fund Dividend 1 Month ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.840	2.270	1.430
債券	99.160	99.160	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.172	67.638
社債	22.984	24.514
現金	0.844	21.680

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Pictet Emerging Sovereign Bond Fund MF	-	99.52	-	-

Pictet Asset Management (Japan) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pictet Resource Sovereign Div 1M	10.59B	2.52	7.81	2.03
Pc Euro Best Rat Gov Bond Inc Div 1	4.57B	0.70	0.78	-0.09
Pictet Yen Income Select Div 1M	1.99B	-2.15	-5.98	-1.09
Pc Euro Best Rating Gov Bond Div 3M	374M	0.71	0.78	-0.10
Pictet Resource Sovereign Div 1Y	167M	2.58	7.80	2.03

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,920.0	-57.5	-0.15%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,189.90	+58.10	+0.71%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,753.50	+0.10	+0.00%
原油 WTI	72.09	+0.12	+0.17%
銀	32.818	+0.043	+0.13%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.57	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,379.80	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0929	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	165.65	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4200	0.0000	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.06	-0.06%
ポンド/円	197.60	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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