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ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) (0P0000GG7C)

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23/12 - 終了. JPY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  Pictet Asset Management (Japan) Ltd
シンボル:  0P0000GG7C
ISIN:  JP90C0005MH0 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 10.18B
Pictet Resource Country Sovereign Fund Dividend 1 2,337.000 +3.000 +0.13%

0P0000GG7C 保有資産

 
Pictet Resource Country Sovereign Fund Dividend 1 (0P0000GG7C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet Resource Country Sovereign Fund Dividend 1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.020 1.440 0.420
99.000 99.000 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 0.910 12.036
デリバティブ -0.022 48.780
国債 0.060 72.428
社債 0.052 8.973

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Pictet Global Selection Fund - Resource Sovereign Fund - 99.00 - -
  Pictet Short Term Money Market JPY I LU0309035367 0.62 100,073 -0.00%

Pictet Asset Management (Japan) Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Pc Euro Best Rat Gov Bond Inc Div 1 4.48B 1.29 0.89 -0.77
  Pictet High Income Sovereign Fund D 2.78B 13.11 7.14 3.37
  Pictet Yen Income Select Div 1M 1.94B -3.42 -5.76 -1.40
  Pc Euro Best Rating Gov Bond Div 3M 364M 1.28 0.89 -0.78
  Pictet Resource Sovereign Div 1Y 161M 2.58 7.80 2.03
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