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Ping An HuiLi Pure Bd A (003568)

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タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  Ping An Fund Management Company Limited
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.33B
Ping An HuiLi Pure Bd 1.074 -0.001 -0.06%

003568 保有資産

 
Ping An HuiLi Pure Bd (003568) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ping An HuiLi Pure Bd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

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銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1 - 8.02 - -
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1 - 5.94 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5 - 4.22 - -
URUMQI CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO.,LTD. 2024 MTN 1 TYPE 1 - 3.48 - -
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2 - 3.46 - -

Ping An Fund Management Company Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Ping An Daily Increase MoneyMarket 196.18B 1.46 1.73 2.59
  Ping An Fortune MMkt Fd 131.33B 1.85 2.12 2.99
  Ping An Principal Exchaged MMktA 62.55B 1.83 2.17 -
  Ping An Principal Exchaged MMktE 62.55B 1.83 2.17 -
  Ping An Gold GJ MMKt 8.28B 1.71 2.01 -
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