Ping An Money Market Fund A (003034)

上海

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24/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Ping An Fund Management Company Limited

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 62.55B

003034 保有資産

Ping An Principal Exchaged MMkt Fd A (003034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ping An Principal Exchaged MMkt Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	55.970	55.970
債券	1.130	1.130
他	42.900	42.900

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	55.971	53.578
社債	1.132	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	46.01	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.43	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1.43	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.14	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1.14	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1.13	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 36TH ISSUANCE	-	1.00	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	1.00	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	0.98	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 88TH ISSUANCE	-	0.93	-	-

Ping An Fund Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	196.18B	1.46	1.73	2.59
Ping An Fortune MMkt Fd	131.33B	1.85	2.12	2.99
Ping An Principal Exchaged MMktE	62.55B	1.83	2.17	-
Ping An Gold GJ MMKt	8.28B	1.71	2.01	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2.33B	2.52	3.35	-

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,217.5	-77.5	-0.20%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,211.90	+304.95	+0.71%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.010	+0.203	+0.19%

金	2,634.75	+6.55	+0.25%
原油 WTI	70.20	+0.96	+1.39%
銀	30.288	+0.099	+0.33%
米国綿花2番	68.86	-0.56	-0.81%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	328.80	+1.55	+0.47%

ドル/円	157.29	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,457.85	+4.89	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0389	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	163.41	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4730	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	98.04	-0.12	-0.13%
ポンド/円	197.04	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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