Ping An TianLi Bond Fund A (700005)

上海

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 平安大華基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.47B

700005 保有資産

Ping An- UOB TianLi Bond Fund A (700005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ping An- UOB TianLi Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 146

売持保有資産数: 0

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銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
24 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. 01	-	2.94	-	-
JINNENG HOLDING COAL GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	2.71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	2.50	-	-
21 China Minsheng Banking Co., Ltd 01	-	2.13	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.96	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0.41	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.41	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.39	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.28	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	0.24	-	-

Ping An Fund Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5.47B	3.80	2.55	4.40
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.83B	3.53	3.69	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1.07B	2.96	2.76	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	948.38M	4.03	2.44	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	411.11M	1.90	3.15	-

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日経平均株価	39,390.50	+353.65	+0.91%
日経225先物 (F)	39,397.5	+135.0	+0.34%
韓国総合株価指数	2,441.70	+1.18	+0.05%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.905	-0.118	-0.11%

金	2,643.35	+7.85	+0.30%
原油 WTI	70.40	+0.30	+0.43%
銀	30.383	+0.100	+0.33%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.38	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,463.31	+6.40	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.70	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.36	+0.19	+0.20%
ポンド/円	197.46	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,608.0	+23.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	9,082.0	+161.0	+1.80%
トヨタ自動車	3,143.0	+178.5	+6.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,803.0	+3.0	+0.17%
ブイ・テクノロジー	2,426.0	+21.0	+0.87%
日立製作所	3,932.0	+37.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,839.0	+11.0	+0.29%

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