Ping An TianLi Bond Fund A (700005)

上海

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1.127 -0.001 -0.06%

21/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.18B

700005 保有資産

Ping An- UOB TianLi Bond Fund A (700005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ping An- UOB TianLi Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
21 China Minsheng Banking Co., Ltd 01	-	4.22	-	-
HUAINAN CITY CONSTRUCTION AND INVESTMENT CO.,LTD. GREEN BOND 2020 1	-	3.21	-	-
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO., LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	3.09	-	-
23 China Merchants Bank Co., Ltd. 01	-	2.95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2.91	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.22	-	-
SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD. BOND	-	0.20	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0.15	-	-
SHANGHAI FENGYUZHU CULTURE TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0.13	-	-
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	0.11	-	-

Ping An Fund Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	4.18B	3.08	3.54	5.47
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.86B	2.34	4.55	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1.05B	1.36	2.99	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	701.69M	2.45	4.56	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	32.93M	3.20	2.96	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,480.0	-107.5	-0.28%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.462	+0.235	+0.22%

金	2,334.20	-34.80	-1.47%
原油 WTI	80.63	-0.66	-0.81%
銀	29.567	-1.254	-4.07%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.12	-4.88	-1.11%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.72	+0.82	+0.52%
ドル/ウォン	1,389.79	-2.14	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	170.81	+0.72	+0.42%
トルコリラ/円	4.8630	+0.0200	+0.41%
豪ドル/円	106.07	+0.29	+0.27%
ポンド/円	202.01	+0.85	+0.42%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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