Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD (0P0000VWUP)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0417782702

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 34.74M

0P0000VWUP 保有資産

Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD (0P0000VWUP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.950	10.910	0.960
債券	90.050	92.950	2.900

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	54.767	25.473
社債	31.015	41.109
現金	7.139	12.557
地方債	4.517	0.884
デリバティブ	2.807	20.628
証券化商品	2.653	33.414

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 6.875%	-	8.33	-	-
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024	-	5.37	-	-
Citibank, N.A. 5.864%	-	5.34	-	-
Asian Development Bank 4.125%	-	5.27	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875%	XS2591009688	4.87	-	-
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024	-	4.52	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625%	XS2551365773	3.59	-	-
BNG Bank N.V. 4.625%	XS2581205825	3.57	-	-
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026	-	3.56	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	3.54	-	-

PKB Privatbankの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1638060886	681.04M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	135.39M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	135.39M	5.17	-0.83	2.19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	135.39M	5.62	-0.39	2.64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.79M	7.65	1.84	4.01

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,162.5	+822.5	+2.09%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,292.58	+82.60	+0.41%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.860	-0.241	-0.22%

金	2,655.50	+8.10	+0.31%
原油 WTI	74.03	+0.47	+0.64%
銀	30.788	+0.205	+0.67%
米国綿花2番	68.98	+0.30	+0.44%
排出権	71.54	-1.33	-1.83%
米国シカゴコーン	455.60	-1.40	-0.31%
米国コーヒー	321.98	+3.38	+1.06%

ドル/円	157.81	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,448.43	-12.65	-0.87%
ユーロ/ドル	1.0419	+0.0029	+0.28%
ユーロ/円	164.43	+0.67	+0.41%
トルコリラ/円	4.4635	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	99.13	+0.73	+0.74%
ポンド/円	198.01	+0.71	+0.36%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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