PNB Met Life - Protector Fund II (0P0000NPEC)

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28.452 -0.060 -0.19%

14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.37B

0P0000NPEC 保有資産

PNB Met Life - Protector Fund II (0P0000NPEC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PNB Met Life - Protector Fund II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.130	2.130	0.000
債券	97.870	97.870	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	56.708	67.924
社債	41.158	26.769
現金	2.134	4.829

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	18.62	-	-
07.09 Goi 05082054	IN0020240118	10.48	-	-
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	8.20	-	-
Indiabulls Housing Finance Ltd IBHL 8.85 26-Sep-20	INE148I07GK5	7.66	95.451	0.00%
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NC5	6.48	-	-
State Bank of India 7.36%	INE062A08439	6.29	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	4.80	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	4.13	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3.98	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08724	3.53	-	-

PNB MetLife India Insurance Company Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PNB Met Life Group Gratuity Debt		1.41B	8.82	6.49	6.72

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,372.5	-530.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,602.00	-148.86	-0.34%
独DAX	19,225.55	-17.18	-0.09%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.797	+0.199	+0.19%

金	2,573.30	+0.40	+0.02%
原油 WTI	68.06	-0.64	-0.93%
銀	30.723	+0.154	+0.50%
米国綿花2番	67.45	-0.87	-1.27%
排出権	67.45	-0.82	-1.20%
米国シカゴコーン	418.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	282.40	+3.00	+1.07%

ドル/円	155.64	-0.61	-0.39%
ドル/ウォン	1,399.66	-5.09	-0.36%
ユーロ/ドル	1.0528	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	163.85	-0.71	-0.43%
トルコリラ/円	4.5215	-0.0295	-0.65%
豪ドル/円	100.33	-0.55	-0.55%
ポンド/円	196.60	-1.32	-0.67%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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