PNB Met Life - Virtue Fund II (0P0000NPEH)

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28/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 30.19B

0P0000NPEH 保有資産

PNB Met Life - Virtue Fund II (0P0000NPEH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PNB Met Life - Virtue Fund II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.300	3.300	0.000
株式	96.710	96.710	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.176	21.825
PBR (株価純資産倍率)	3.451	3.595
PSR (株価売上高倍率)	1.856	2.376
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.125	16.022
配当利回り	1.433	1.148
5年間の利益成長	25.263	24.688

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.900	15.303
景気連動型消費財	18.500	13.891
素材	12.140	9.633
ハイテク	10.890	9.699
エネルギー	10.070	6.566
ヘルスケア	7.590	6.547
公益事業	7.020	4.186
通信サービス	6.540	4.326
不動産	5.200	1.750
消費者向け循環株	2.150	7.017

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 147

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bharti Airtel	INE397D01024	4.00	1,448.00	-1.88%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.38	274.40	+2.58%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2.83	12,025.00	-1.26%
Reliance Ind	INE002A01018	2.49	3,129.80	+2.24%
6.75% Trep 03-06-2024	-	2.19	-	-
NTPC	INE733E01010	2.06	379.20	+0.54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	1.94	191.10	-3.75%
Tech Mahindra	INE669C01036	1.74	1,429.90	-0.16%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.67	3,551.95	-0.35%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1.60	174.75	+0.34%

PNB MetLife India Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PNB Met Life - Multiplier		13.09B	7.62	15.87	12.04

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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