PNB Met Life - Virtue Fund II (0P0000NPEH)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 35.04B

0P0000NPEH 保有資産

PNB Met Life - Virtue Fund II (0P0000NPEH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PNB Met Life - Virtue Fund II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.380	1.380	0.000
株式	98.620	98.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.175	23.575
PBR (株価純資産倍率)	9.329	3.381
PSR (株価売上高倍率)	2.200	2.615
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.332	20.651
配当利回り	1.204	1.128
5年間の利益成長	11.391	17.567

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	19.040	14.363
製造業	18.250	13.919
ハイテク	13.330	11.177
素材	10.610	9.333
エネルギー	8.940	6.163
ヘルスケア	8.690	6.615
通信サービス	7.220	4.535
公益事業	6.500	3.803
不動産	4.630	1.922
消費者向け循環株	2.800	7.442

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4.09	253.30	-0.39%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.98	1,564.60	-0.83%
Infosys	INE009A01021	2.70	1,870.80	-2.79%
NTPC	INE733E01010	2.09	364.40	-1.33%
Reliance Ind	INE002A01018	2.06	1,283.00	-0.79%
Uno Minda	INE405E01023	1.54	1,040.70	-0.55%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	1.49	162.40	-0.73%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	1.49	1,199.60	-0.03%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.49	3,678.45	-0.55%
Tata Consult	INE467B01029	1.32	4,258.45	-1.71%

PNB MetLife India Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PNB Met Life - Multiplier		13.89B	14.55	13.36	11.18

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日経平均株価	38,319.00	+207.50	+0.54%
日経225先物 (F)	38,320.0	+507.5	+1.34%
韓国総合株価指数	2,503.18	+0.12	+0.00%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.220	+0.172	+0.16%

金	2,657.39	-7.41	-0.28%
原油 WTI	68.71	-0.01	-0.01%
銀	30.320	-0.236	-0.77%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.51	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,395.94	+7.36	+0.53%
ユーロ/ドル	1.0546	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	159.78	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.3700	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	98.24	+0.04	+0.04%
ポンド/円	191.81	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,657.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	9,019.0	+38.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,597.5	+26.5	+1.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,761.5	-6.5	-0.37%
ブイ・テクノロジー	2,255.0	+8.0	+0.36%
日立製作所	3,766.0	+31.0	+0.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,722.0	+22.0	+0.59%

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