Hermes Universal - Defensive B Acc (0P0000KQ09)

ルクセンブルグ

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106.520 -0.110 -0.10%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Delen Private Bank N.V.

ISIN: LU0305725722

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 145.91M

0P0000KQ09 保有資産

Hermes Portfolio Hermes Global Low B Acc (0P0000KQ09) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hermes Portfolio Hermes Global Low B Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.040	3.060	0.020
株式	24.950	25.010	0.060
債券	67.950	67.950	0.000
転換社債	1.810	1.810	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000
他	2.110	2.110	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.367	16.239
PBR (株価純資産倍率)	3.318	2.456
PSR (株価売上高倍率)	2.474	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.561	10.367
配当利回り	1.974	2.584
5年間の利益成長	11.028	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.880	20.712
ヘルスケア	14.630	12.407
金融	14.330	16.324
景気連動型消費財	10.150	10.981
製造業	8.130	11.684
通信サービス	8.100	7.012
消費者向け循環株	7.400	7.396
素材	4.450	5.265
エネルギー	3.050	3.682
公益事業	2.130	3.519
不動産	1.770	4.150

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1

売持保有資産数: 1

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Universal Invest Low HC	LU0471614015	100.00	166.940	-0.10%

CADELUX S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Universal Global Flexible C Inc	4.05B	16.16	5.27	5.44
Portfolio Global Medium C Inc	2.86B	13.54	3.94	4.47
Universal Global Flexible B Inc	2.44B	15.89	5.01	5.17
Portfolio Global High C Inc	2.37B	18.79	6.53	7.05
Portfolio Global Medium B Inc	1.79B	13.27	3.68	4.21

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,020.0	+680.0	+1.73%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,198.45	-11.53	-0.06%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.920	-0.181	-0.17%

金	2,655.24	+7.84	+0.30%
原油 WTI	73.33	-0.23	-0.31%
銀	30.797	+0.214	+0.70%
米国綿花2番	68.92	+0.24	+0.35%
排出権	72.90	+0.03	+0.04%
米国シカゴコーン	453.60	-3.40	-0.74%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	157.54	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,446.28	-14.80	-1.01%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	163.97	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	98.84	+0.44	+0.45%
ポンド/円	197.52	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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