Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio S Acc (0P0000X4CD)

ロンドン

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2.15 0.00 0%

20/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B86QF242

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.82B

0P0000X4CD 保有資産

Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S- (0P0000X4CD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.80	53.46	49.66
株式	61.24	61.24	0.00
債券	32.16	32.16	0.00
他	0.26	0.26	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.94	16.10
PBR (株価純資産倍率)	3.49	2.38
PSR (株価売上高倍率)	2.19	1.76
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.34	10.56
配当利回り	1.93	2.58
5年間の利益成長	9.91	10.74

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.85	17.89
製造業	17.52	13.45
ヘルスケア	15.39	10.97
金融	13.14	17.42
景気連動型消費財	11.46	10.41
エネルギー	5.04	4.16
通信サービス	4.62	7.08
消費者向け循環株	4.09	7.15
素材	3.92	5.21
不動産	3.17	4.36
公益事業	2.80	3.00

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 161

売持保有資産数: 53

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.73	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3.06	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2.04	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2.03	61.68	-1.04%
イギリス４０年	GB00B6RNH572	2.02	5.101	+1.47%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2866322030	1.88	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	1.75	-	-
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	1.47	93.960	-0.21%
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0%	XS2700525418	1.42	-	-

Rathbones Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BH0P2M97	2.07B	14.08	3.63	13.95
Rathbone Global Opportunities Fund	2.01B	19.33	3.57	13.63
Growth Portfolio S-Class Income	416.91M	7.40	2.48	6.06
Income Fund Institutional Acc	249.68M	4.78	6.00	5.39
Income Fund Institutional Inc	191.08M	4.77	5.99	5.40

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,200.0	+370.0	+0.95%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,824.81	-15.45	-0.04%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.885	+0.534	+0.50%

金	2,628.34	-16.76	-0.63%
原油 WTI	69.33	-0.13	-0.19%
銀	30.227	+0.269	+0.90%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.13	+0.72	+0.46%
ドル/ウォン	1,453.74	+7.32	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0027	-0.25%
ユーロ/円	163.44	+0.32	+0.20%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	98.14	+0.48	+0.49%
ポンド/円	196.79	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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