PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V3S1)

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18/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSG4CTF001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 316.38M

0P0000V3S1 保有資産

PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER - FUNDO DE INVESTIM (0P0000V3S1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER - FUNDO DE INVESTIM ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.600	0.710	0.110
株式	0.010	0.010	0.000
債券	99.390	99.390	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	70.281	71.887
社債	29.107	16.715
現金	0.600	524.202

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	29.22	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	19.74	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	17.58	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.58	-	-
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1.2%	BRDCLSC004C3	1.92	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 2%	BRITUBLFI1O0	1.66	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.25%	BRBBDCLFC7J0	1.62	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.9%	BRABCBLFIZV5	1.10	-	-
BCO TOYOTA BRASIL SA 11.84% 01/10/26	BRBTOYLFI2U3	1.07	-	-
Banco XP SA 0.85%	BRBCXPLFIA15	1.06	-	-

Porto Seguro Investimentos Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	8.52B	9.96	12.77	9.74
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.96B	8.33	10.52	9.90
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.71B	9.11	12.02	9.01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.65B	8.05	10.80	8.13
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.13B	2.64	8.64	10.86

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,237.5	+15.0	+0.04%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,208.35	+60.88	+0.32%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.529	+0.599	+0.56%

金	2,704.60	+29.70	+1.11%
原油 WTI	69.67	-0.43	-0.61%
銀	31.413	+0.470	+1.52%
米国綿花2番	69.99	-0.44	-0.62%
排出権	69.90	-0.09	-0.13%
米国シカゴコーン	429.12	+2.12	+0.50%
米国コーヒー	295.90	+0.20	+0.07%

ドル/円	154.49	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,405.60	+6.45	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0064	-0.61%
ユーロ/円	160.81	-1.07	-0.66%
トルコリラ/円	4.4675	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	100.41	-0.23	-0.23%
ポンド/円	193.26	-1.30	-0.67%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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