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PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO (0P0000UBM0)

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20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Porto Seguro Investimentos Ltda
ISIN:  BRPSSOCTF001 
S/N:  02.924.217/0001-13
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 966.48M
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DIAMANTE FUNDO DE 12.707 -0.010 -0.04%

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PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DIAMANTE FUNDO DE (0P0000UBM0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DIAMANTE FUNDO DE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.070 100.070 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 100.065 2,935.080
現金 -0.065 2,328.440

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Brazil 0 01-Jul-2026 BRSTNCLTN848 20.69 802.045 +0.24%
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 11.43 14,866.723 +0.04%
  Brazil 6 15-May-2027 BRSTNCNTB682 11.40 4,246.084 +0.35%
  Brazil 6 15-May-2025 BRSTNCNTB633 10.08 4,286.838 +0.11%
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 7.93 14,967.259 +0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27 BRSTNCLTN871 7.21 - -
  Brazil 0 01-Sep-2027 BRSTNCLF1RH3 6.67 14,923.010 +0.04%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024 BRSTNCNTB096 5.66 7.050 +0.28%
  Brazil 0 01-Sep-2028 BRSTNCLF1RK7 4.97 14,892.632 +0.04%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 3.46 4,251.092 +0.26%

Porto Seguro Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  RENDA FIXA AROEIRA 2.18B 12.01 9.45 10.10
  PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE 1.4B 4.04 9.88 9.69
  PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP 1.14B 14.24 11.96 -
  PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND 1.04B 13.87 8.56 9.87
  PORTO SEGURO RENDA FIXA RUBI PREMIU 873.76M 12.28 8.24 8.26
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