PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO (0P0000UBM0)

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13/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSSOCTF001

S/N: 02.924.217/0001-13

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 968.19M

0P0000UBM0 保有資産

PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DIAMANTE FUNDO DE (0P0000UBM0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DIAMANTE FUNDO DE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.070	100.070	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.065	2,930.460
現金	-0.065	2,333.680

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	20.69	801.370	+0.33%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11.43	14,843.095	+0.04%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	11.40	4,234.400	+0.15%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	10.08	4,280.573	+0.08%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	7.93	14,941.334	+33202864.44%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	7.21	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	6.67	14,899.742	+12734722.22%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	5.66	7.050	+0.28%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.97	14,869.561	+100000.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.46	4,251.092	+0.26%

Porto Seguro Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENDA FIXA AROEIRA	2.19B	12.01	9.45	10.10
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.15B	14.24	11.96	-
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.39B	10.88	9.32	9.68
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.04B	13.87	8.56	9.87
PORTO SEGURO RENDA FIXA RUBI PREMIU	874.61M	12.28	8.24	8.26

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.167	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.05	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	72.14	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	224.40	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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