Precious Capital Global Mining & Metals Fund CHF 1 (0P00005VK8)

スイス

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82.570 -0.620 -0.75%

02/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0023335752

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 104.65M

0P00005VK8 保有資産

Precious Capital Global Mining and Metals Fund (0P00005VK8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Precious Capital Global Mining and Metals Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	101.540	101.540	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.896	15.206
PBR (株価純資産倍率)	1.020	1.418
PSR (株価売上高倍率)	1.174	1.953
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.323	6.554
配当利回り	0.587	2.113
5年間の利益成長	20.610	18.443

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	98.040	95.240
ハイテク	0.970	5.102
製造業	0.240	3.657
金融	0.210	3.211
景気連動型消費財	0.180	8.827
通信サービス	0.170	3.524
ヘルスケア	0.090	5.577
消費者向け循環株	0.060	0.473
エネルギー	0.030	8.444
公益事業	0.010	0.506

地域比率

株式

北アメリカ
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Silver Lake Resources	AU000000SLR6	9.23	1.405	-1.40%
Calibre Mining	CA13000C2058	8.53	1.99	-0.50%
Wesdome Gold Mines	CA95083R1001	8.21	10.05	-1.95%
Perseus	AU000000PRU3	7.69	2.220	-0.45%
OceanaGold	CA6752221037	7.53	2.950	-1.67%
Red 5	AU000000RED3	6.06	0.425	-1.16%
Ora Banda Mining	AU0000050130	5.59	0.315	-4.55%
Genesis Minerals	AU000000GMD9	5.58	1.70	0.00%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.27	7.40	-0.80%
B2ゴールド	CA11777Q2099	5.02	2.480	-1.59%

SSI Asset Management AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	999.5M	3.79	-1.74	7.73
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	999.5M	1.21	-0.28	8.24
zCapital Swiss Dividend Fund A	600.89M	6.09	5.19	8.43
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	600.89M	7.73	5.96	8.87
Swiss Opportunity Fund	66.09M	1.18	-1.95	5.79

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,312.00	+1.30	+0.06%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.788	+0.003	+0.01%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.82	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,356.13	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0764	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	164.53	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.7325	-0.0450	-0.94%
豪ドル/円	101.05	-0.23	-0.23%
ポンド/円	191.78	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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