Prescient Balanced Fund B3 (0P000150SH)

Johannesburg

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26/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000191466

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.32B

0P000150SH 保有資産

Prescient Balanced Fund B3 (0P000150SH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prescient Balanced Fund B3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	25.270	25.420	0.150
債券	69.590	77.920	8.330
転換社債	0.060	0.060	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	6.290	6.810	0.520

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.863	12.248
PBR (株価純資産倍率)	1.032	1.860
PSR (株価売上高倍率)	0.677	1.322
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.065	6.287
配当利回り	5.883	3.767
5年間の利益成長	15.572	12.208

セクター比率

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	16.27	-	-
19sep24 Dcap	-	10.29	-	-
Prescient Core Global Equity E USD Acc	IE00020ZQA48	7.83	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	7.46	-	-
Prescient Equity B3	ZAE000316832	6.83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	6.41	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 270524_010824 Investec	-	5.95	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40J34	5.56	1.742	0%
Prescient Core All Share Equity B3	ZAE000282505	5.50	-	-
Prescient Core Global Em Mkts Eq C USD	IE000TMMAX64	5.08	-	-

Prescient Management Coの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.6B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.6B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.6B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.6B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.6B	4.51	12.79	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,865.0	-467.5	-1.22%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,862.39	+2.08	+0.00%
独DAX	19,276.25	-28.63	-0.15%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.100	-0.868	-0.81%

金	2,666.01	+19.71	+0.74%
原油 WTI	68.91	+0.14	+0.20%
銀	30.613	-0.219	-0.71%
米国綿花2番	71.73	+0.05	+0.07%
排出権	68.48	-0.75	-1.08%
米国シカゴコーン	429.40	+1.40	+0.33%
米国コーヒー	320.25	+11.40	+3.69%

ドル/円	151.26	-1.84	-1.20%
ドル/ウォン	1,392.69	-3.56	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0558	+0.0072	+0.69%
ユーロ/円	159.69	-0.88	-0.55%
トルコリラ/円	4.3635	-0.0560	-1.27%
豪ドル/円	98.15	-0.99	-1.00%
ポンド/円	191.60	-0.83	-0.43%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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