Prescient SA Income Provider Fund A2 (0P0000YDLB)

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1.023 0.001 0%

26/09 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176491

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 502.03M

0P0000YDLB 保有資産

Prescient Stable Income Fund A2 (0P0000YDLB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prescient Stable Income Fund A2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.770	14.510	0.740
株式	0.980	0.980	0.000
債券	83.560	84.060	0.500
優先株式	1.680	1.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.336	12.144
PBR (株価純資産倍率)	0.726	1.589
PSR (株価売上高倍率)	3.417	1.548
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.642	6.963
配当利回り	9.247	4.423
5年間の利益成長	-	12.078

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	17.947

地域比率

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	15.51	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5.49	96.59	+0.03%
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	5.25	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4.48	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4.39	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.22	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	4.15	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 18/12/24 5.342%	ZAG000165408	4.06	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3.17	-	-
Standard Bank Ncd 9.425 160525	-	2.49	-	-

Prescient Management Coの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28B	14.65	13.26	13.98
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28B	13.77	11.71	11.94
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28B	13.12	10.79	11.52
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28B	16.82	9.06	12.24
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28B	4.51	12.79	-

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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