Prescient SA Income Provider Fund B3 (0P0000YDLE)

Johannesburg

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1.021 -0.001 -0.09%

26/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176517

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 513.89M

0P0000YDLE 保有資産

Prescient Stable Income Fund B3 (0P0000YDLE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prescient Stable Income Fund B3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.700	8.460	0.760
株式	1.080	1.080	0.000
債券	89.500	90.010	0.510
優先株式	1.730	1.730	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.816	12.375
PBR (株価純資産倍率)	0.810	1.640
PSR (株価売上高倍率)	3.812	1.605
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.872	7.070
配当利回り	8.288	4.144
5年間の利益成長	-	11.574

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	18.050

地域比率

株式

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Rsa R2032 8.25 310332	-	18.49	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	5.28	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4.51	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4.40	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.25	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	4.18	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 18/12/24 5.342%	ZAG000165408	3.99	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3.16	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3.12	-	-
Absa Rsa Cln Asc159 Jb3+200 310232	-	2.59	-	-

Prescient Management Coの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.6B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.6B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.6B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.6B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.6B	4.51	12.79	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,717.5	-615.0	-1.60%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,754.48	-105.83	-0.24%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.992	-0.976	-0.91%

金	2,663.91	+17.61	+0.67%
原油 WTI	68.56	-0.21	-0.31%
銀	30.547	-0.285	-0.92%
米国綿花2番	71.65	-0.03	-0.04%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.89	-2.21	-1.44%
ドル/ウォン	1,390.74	-5.49	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0083	+0.79%
ユーロ/円	159.47	-1.10	-0.69%
トルコリラ/円	4.3560	-0.0635	-1.44%
豪ドル/円	98.05	-1.09	-1.10%
ポンド/円	191.31	-1.12	-0.58%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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