Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6)

Johannesburg

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1.055 -0.001 -0.05%

14/03 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000168720

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 801.56M

0P00017JC6 保有資産

Prime Flexible Income Fund B (0P00017JC6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prime Flexible Income Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.140	18.550	2.410
株式	2.230	3.350	1.120
債券	80.790	80.790	0.000
転換社債	0.170	0.170	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000
他	0.530	0.530	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.108	14.461
PBR (株価純資産倍率)	0.868	1.324
PSR (株価売上高倍率)	3.551	3.263
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.191	11.547
配当利回り	7.068	7.389
5年間の利益成長	10.688	9.269

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	87.130	83.948
ハイテク	3.590	25.445
金融	2.300	19.365
景気連動型消費財	1.970	10.864
ヘルスケア	1.190	13.468
通信サービス	0.980	3.629
製造業	0.980	10.609
消費者向け循環株	0.650	15.825
素材	0.460	4.906
公益事業	0.400	0.996
エネルギー	0.360	3.849

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 13

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Prime Managed Yield D	ZAE000261921	15.83	-	-
Fairtree BCI Income Plus H	ZAE000284949	14.62	-	-
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	10.09	-	-
Frc550 9.78300% 201231	-	5.18	-	-
Frc545 10.04300% 200631	-	4.89	-	-
Ivc313 9.582% 200130	-	4.66	-	-
Frc548 9.39300% 201229	-	3.15	-	-
Prime Global Flexible Income D4	MU0501S00637	3.13	-	-
Mazi Asset Management Prime Property Fund B1	ZAE000208542	2.97	0.798	0%
Aglg02 9.51200% 260828	-	1.64	-	-

PI Investment Managers (Pty) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.3B	0.72	7.83	7.14
Hollard Prime Money Market Fund C	3.3B	0.72	7.83	7.12
Hollard Prime Money Market Fund E	3.3B	0.72	7.88	7.23
Prime Managed Yield Fund B	506.38M	0.41	8.76	7.65
Prime Income Plus Fund A1	339.3M	0.74	8.40	7.59

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Prime Flexible In.	1.055	-0.001	-0.05%
Diversified Growt.	143.548	-0.310	-0.21%
T. Rowe Price Int.	65.63	+1.34	+2.08%
Lazard Global Equ.	291.401	+4.630	+1.61%
STANLIB Multi-Man.	1.705	-0.001	-0.04%
GWL Corp Bond Por.	12.488	-0.010	-0.06%
TianHong CSI Elec.	1.473	+0.030	+1.97%
SIEFORE Invercap .	3.626	-0.003	-0.08%