Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

Johannesburg

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0.938 -0.001 -0.12%

07/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 536.16M

0P0000SQ56 保有資産

Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prime Managed Yield Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.520	5.520	0.000
債券	94.480	94.480	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	28.777	14.972
PBR (株価純資産倍率)	4.297	1.315
PSR (株価売上高倍率)	2.339	3.462
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.756	11.755
配当利回り	3.532	7.238
5年間の利益成長	10.270	9.483

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.612	19.026
社債	14.869	41.792
現金	5.519	13.021

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	17.08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	12.50	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11.82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.36	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9.26	80.410	+0.26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.49	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	3.94	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.82	88.470	-0.71%
Frc548 9.66% 201229	-	3.17	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.54	71.94	-1.34%

PI Investment Managers (Pty) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hollard Prime Money Market Fund E	2.91B	6.66	7.41	7.16
Hollard Prime Money Market Fund B	2.91B	8.13	7.59	7.10
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Prime Flexible Income Fund B	833.91M	10.42	9.12	8.24
Prime Income Plus Fund B	342.78M	9.17	8.53	7.79

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,830.0	+490.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,529.28	-177.28	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.53	+0.42	+0.39%

金	2,663.10	+15.70	+0.59%
原油 WTI	74.42	+0.86	+1.17%
銀	30.665	+0.082	+0.27%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	457.75	+0.75	+0.16%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.04	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,455.15	+2.04	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0343	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.45	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	98.47	-0.02	-0.02%
ポンド/円	197.19	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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