Privary FI (170900031)

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26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170900031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 22.5M

170900031 保有資産

Privary F1 Discrecional FI (170900031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Privary F1 Discrecional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.97	11.16	0.19
株式	42.42	42.42	0.00
債券	46.61	46.61	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.10	14.99
PBR (株価純資産倍率)	1.68	2.03
PSR (株価売上高倍率)	1.32	1.36
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.51	8.24
配当利回り	3.41	2.87
5年間の利益成長	8.10	11.19

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	27.64	8.09
金融	26.76	14.82
ハイテク	18.96	16.34
景気連動型消費財	15.47	11.59
素材	7.75	8.58
通信サービス	2.68	6.09
製造業	0.73	15.46

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Achmea BV	XS0995111761	6.20	-	-
Casino Guichard-Perrachon	FR0011301480	6.19	-	-
E.ON SE	XS1616411036	5.84	-	-
Vodafone Group plc	XS1574681620	5.81	-	-
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	5.73	100.50	0.00%
Hera SpA .875 14-Oct-2026	XS1504194173	5.50	91.900	0.00%
インディテックス	ES0148396007	4.21	45.340	+1.43%
ネスレ	CH0038863350	3.84	92.70	+0.67%
Fiat Chrysler Finance Europe	XS1048568452	3.52	-	-
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	2.83	4.8505	+2.16%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valentum FI	106.38M	4.26	-1.67	8.65
Deep Value International FI	63.32M	7.99	5.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	57.96M	1.15	0.83	3.03
Japan Deep Value Fund	42.18M	13.06	10.27	-
Gesiuris Patrimonial	29.43M	-0.22	-0.38	2.07

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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