ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.25M

0P00016ZFC 保有資産

Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.870	14.850	11.980
株式	25.810	25.810	0.000
債券	58.800	61.330	2.530
転換社債	1.430	1.430	0.000
優先株式	0.190	0.190	0.000
他	10.900	11.280	0.380

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.405	16.411
PBR (株価純資産倍率)	1.544	2.476
PSR (株価売上高倍率)	0.707	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.384	10.152
配当利回り	3.229	2.444
5年間の利益成長	10.716	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	35.470	11.985
金融	13.560	15.288
公益事業	12.610	3.158
エネルギー	8.430	3.351
通信サービス	8.250	7.527
ヘルスケア	7.620	12.604
ハイテク	6.720	20.453
景気連動型消費財	3.120	12.352
消費者向け循環株	2.130	7.852
素材	1.520	6.800
不動産	0.570	3.014

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9.53	112.745	+0.02%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	7.95	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7.21	47.030	+0.11%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6.06	-	-
Enerside Energy	ES0105634002	4.81	4.00	-0.99%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3.12	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.11	242.70	+0.42%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3.07	1,209.880	+0.04%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.72	635.91	-0.15%
Service Corporation International 4.625%	-	2.58	-	-

Andbank Asset Management Luxembourgの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DPAM Global Strategy L Medium A	5.05B	7.23	-0.17	3.78
DPAM Global Strategy L Medium B	5.05B	7.22	0.01	3.79
DPAM Global Strategy L High A	1.45B	10.59	1.18	5.90
DPAM Global Strategy L High B	1.45B	10.58	1.36	5.91
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1.1B	6.25	0.13	2.90

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.20	+14.90	+0.56%
原油 WTI	68.77	-0.01	-0.01%
銀	30.562	-0.270	-0.88%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.08	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0567	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.68	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.3610	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.18	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.55	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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