PRIVATE 24 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBPM)

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11/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú DTVM SA

ISIN: BRPV24CTF004

S/N: 03.641.725/0001-57

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 67.06M

0P0000UBPM 保有資産

PRIVATE 24 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO (0P0000UBPM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PRIVATE 24 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.670	2.970	1.300
株式	1.660	1.660	0.000
債券	22.430	22.430	0.000
優先株式	1.080	1.080	0.000
他	73.160	73.220	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.159	10.142
PBR (株価純資産倍率)	1.130	1.427
PSR (株価売上高倍率)	0.604	1.190
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.562	12.217
配当利回り	5.474	5.547
5年間の利益成長	21.554	14.922

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	80.230	18.436
エネルギー	4.710	6.318
ヘルスケア	3.430	4.406
不動産	2.650	2.304
ハイテク	2.620	1.834
製造業	2.310	16.161
景気連動型消費財	1.730	16.748
金融	1.470	17.391
素材	0.740	15.583
消費者向け循環株	0.100	8.297
通信サービス	0.010	0.767

地域比率

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lakewood Eagle Strctred Crdit 95 Tim FIM	-	24.68	-	-
Lakewood Longeva FIM C Priv RL	-	14.15	-	-
Lakewood 2 FIC FIM C Priv	-	8.99	-	-
Itaú Custódia Soberano Simples FIC FI RF	-	7.73	-	-
Solana Long Short FIA RL	-	6.26	-	-
Lakewood Perfin Mercury L FIM C Priv IE	-	4.02	-	-
Lakewood CptlOrionLFeeder FIC FIM C Priv	-	2.99	-	-
Lakewood LVP 2 FIM C Priv IE	-	2.86	-	-
Lakewood Arka L FIC FIM C Priv	-	2.76	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.35	4,343.700	+2.45%

Lakewood GDR Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.88B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.22B	7.67	10.87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.83B	1.39	7.34	9.93
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.72B	6.07	10.59	10.58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.16B	5.51	13.59	13.04

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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