Private Banking (LF) Fund of Funds - Global Low (0P00014ZY7)

ルクセンブルグ

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16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788616

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 355.24M

0P00014ZY7 保有資産

Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global (0P00014ZY7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.120	26.610	9.490
株式	16.910	16.910	0.000
債券	61.340	74.520	13.180
転換社債	2.460	2.460	0.000
他	2.170	2.700	0.530

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.373	16.001
PBR (株価純資産倍率)	2.629	2.313
PSR (株価売上高倍率)	2.113	1.626
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.532	9.652
配当利回り	1.754	2.603
5年間の利益成長	11.198	10.550

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.650	20.514
金融	18.620	14.469
ヘルスケア	17.010	12.645
製造業	12.030	11.646
景気連動型消費財	11.220	11.103
通信サービス	6.310	7.101
消費者向け循環株	3.850	7.793
素材	2.920	6.174
エネルギー	1.350	4.130
不動産	1.070	3.913
公益事業	0.980	3.815

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund	LU0385660245	8.97	1.849	0%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	6.51	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6.34	15.192	-0.43%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	6.26	11.410	-0.39%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	5.75	41.960	-0.29%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5.24	199.290	-0.19%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	4.93	20.846	-0.35%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	4.37	22.610	+0.04%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	4.20	-	-
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	4.08	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	140.18M	4.09	0.51	3.48
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	140.18M	3.87	-0.13	2.82
Postbank LFs Bal Blend Glbl	140.18M	3.87	-0.13	2.74
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	92.99M	9.28	6.65	7.70
Eurobank LF Fund Funds Bal Blend US	6.7M	5.28	3.76	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Private Banking C.	11.191	+0.010	+0.05%
XP Macro Advanced.	1.562	+0.010	+0.66%
BNP PARIBAS ARBIT.	0.16	0.00	0.00%
053300	4,785	+35	+0.74%
MS Global Bond Op.	8,668.270	-0.730	-0.01%
0GCH	0.00	0.00	0.00%
VRDM	3,008.50	-10.50	-0.35%
TSD	0.290	+0.000	+0.00%