PROFITALIA, SICAV, S.A. (0P0000IVCC)

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31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0176214031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.43M

0P0000IVCC 保有資産

PROFITALIA SICAV SA (0P0000IVCC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PROFITALIA SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	115.110	116.240	1.130
債券	29.220	32.290	3.070
転換社債	0.080	0.080	0.000
他	3.120	3.120	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.824	15.085
PBR (株価純資産倍率)	2.017	2.092
PSR (株価売上高倍率)	1.289	1.551
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.496	8.712
配当利回り	2.262	2.599
5年間の利益成長	13.133	12.434

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	19.590	12.770
ハイテク	18.170	17.337
ヘルスケア	12.820	12.301
通信サービス	11.540	7.848
金融	11.080	16.672
製造業	10.870	12.014
素材	6.640	5.749
消費者向け循環株	3.900	6.823
エネルギー	3.220	5.544
公益事業	1.100	3.912
不動産	1.070	2.808

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
C/ Opc. Call Futuro\|ech4	-	42.45	-	-
C/ Opc. Call Futuro\|wmwh4	-	9.32	-	-
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist	IE00BF2GFH28	7.51	36.42	+0.44%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	7.45	31.620	+0.04%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6.61	107.840	0%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	5.57	-	-
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	5.40	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc	IE00BDCJZ442	4.98	-	-
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEUR	IE00B4Q8M094	3.66	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	3.43	35.810	-0.06%

Ginvest Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.44B	21.53	14.34	11.94
Gunton De Invesriones	154.11M	7.97	3.84	4.36
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	82.63M	7.21	3.60	4.24
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	74.8M	7.46	2.67	1.76
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.25M	7.15	1.50	2.48

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日経平均株価	38,491.50	+437.83	+1.15%
日経225先物 (F)	38,505.0	+72.5	+0.19%
韓国総合株価指数	2,574.07	-14.90	-0.58%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,128.50	-36.10	-0.44%
米ドル指数	103.797	-0.008	-0.01%

金	2,742.50	-3.70	-0.13%
原油 WTI	71.61	+0.14	+0.20%
銀	32.605	-0.004	-0.01%
米国綿花2番	69.85	-0.08	-0.11%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.38	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.24	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,378.65	+6.05	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	165.60	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.4315	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	100.36	+0.17	+0.17%
ポンド/円	197.29	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	9,383.0	+176.0	+1.91%
SoftBank Group Corp.	8,949.0	-15.0	-0.17%
トヨタ自動車	2,640.5	+25.0	+0.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,626.0	+5.5	+0.34%
ブイ・テクノロジー	2,418.0	+45.0	+1.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,241.0	+31.0	+0.97%

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