PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. (0P0000IVAZ)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157942030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 74.79M

0P0000IVAZ 保有資産

PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA (0P0000IVAZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.740	15.610	12.870
株式	37.830	38.370	0.540
債券	54.940	55.610	0.670
転換社債	0.330	0.330	0.000
優先株式	0.250	0.250	0.000
他	3.930	3.930	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.019	15.236
PBR (株価純資産倍率)	2.068	2.117
PSR (株価売上高倍率)	1.577	1.574
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.556	8.870
配当利回り	2.655	2.579
5年間の利益成長	9.606	12.316

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.600	17.884
金融	17.880	16.653
ヘルスケア	13.520	11.229
製造業	11.370	12.473
景気連動型消費財	9.590	12.761
エネルギー	6.400	5.331
通信サービス	5.840	7.943
消費者向け循環株	5.070	6.792
不動産	4.520	2.748
公益事業	3.370	3.865
素材	2.830	6.189

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	5.28	1,111.410	+0.03%
Santander PB Target 2025 2 Cartera FI	ES0145825016	4.41	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4.12	211.030	0%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3.65	116.76	+0.50%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H	LU0194345913	2.81	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	2.81	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	2.81	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	2.59	241.40	-0.69%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €	IE00BDRK7J14	2.52	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	2.31	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.56B	27.34	15.00	12.23
Gunton De Invesriones	155.83M	9.64	3.82	4.50
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83.19M	8.66	3.41	4.01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.36M	9.48	3.26	1.90
WAWY REEF	60.26M	7.65	4.94	3.65

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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