PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A. (0P0000IT5S)

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17/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0171667035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.13M

0P0000IT5S 保有資産

PROINCREA INVESTMENT SICAV SA (0P0000IT5S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PROINCREA INVESTMENT SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	52.920	80.240	27.320
株式	23.930	23.930	0.000
債券	2.770	3.130	0.360
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	20.330	20.330	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.161	15.130
PBR (株価純資産倍率)	2.404	2.076
PSR (株価売上高倍率)	1.547	1.537
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.346	8.423
配当利回り	1.845	2.627
5年間の利益成長	13.484	12.332

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	44.500	17.127
通信サービス	33.510	7.805
消費者向け循環株	9.370	6.875
金融	6.490	16.607
製造業	5.100	12.332
ヘルスケア	0.650	11.807
景気連動型消費財	0.370	12.987

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 2	LU0284585170	16.33	11.929	+0.02%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	13.10	1,262.841	+0.02%
iShares Gold USD	CH0104136236	6.10	250.45	+1.07%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	6.09	244.01	+1.05%
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTR Z$	LU1239617225	4.99	-	-
アプライド・マテリアルズ	US0382221051	3.59	191.46	-2.67%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.54	716.70	-4.17%
CS Fixed Income Duration 0-2 S EUR Acc	LU2309417009	3.12	-	-
ウォルト・ディズニー	US2546871060	2.82	93.22	-0.25%
マイクロソフト	US5949181045	2.82	436.37	-0.53%

UBS Wealth Management SGIIC SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	446.81M	14.43	8.36	7.40
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	126.21M	10.49	6.52	5.58
ES0172236004	73.26M	3.95	-	-
JIMINY CRICKET	64.86M	8.04	2.07	4.02
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	40.67M	5.44	-0.04	0.90

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日経平均株価	37,739.50	+619.00	+1.67%
日経225先物 (F)	38,022.5	+520.0	+1.39%
韓国総合株価指数	2,593.44	+12.64	+0.49%
NYダウ	42,010.08	-15.11	-0.04%
独DAX	18,730.86	-271.52	-1.43%
S&P/ASX 200	8,209.50	+17.60	+0.21%
米ドル指数	100.430	+0.109	+0.11%

金	2,647.90	+33.30	+1.27%
原油 WTI	71.20	+0.04	+0.06%
銀	31.508	+0.085	+0.27%
米国綿花2番	73.54	+0.51	+0.70%
排出権	63.56	+0.74	+1.18%
米国シカゴコーン	401.60	-4.40	-1.08%
米国コーヒー	252.33	-9.32	-3.56%

ドル/円	143.82	+1.20	+0.84%
ドル/ウォン	1,333.57	+6.72	+0.51%
ユーロ/ドル	1.1164	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	160.56	+1.37	+0.86%
トルコリラ/円	4.2150	+0.0240	+0.57%
豪ドル/円	97.97	+0.77	+0.79%
ポンド/円	191.49	+2.03	+1.07%

大塚ホールディングス	7,922.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,563.0	+158.0	+1.88%
トヨタ自動車	2,634.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.0	+39.0	+2.70%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	+48.0	+1.93%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,890.5	+61.0	+2.16%

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