Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE)

アイルランド

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326.499 -4.910 -1.48%

12/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 749.1M

0P0000TJTE 保有資産

Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.830	1.830	0.000
株式	98.170	98.170	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.911	12.074
PBR (株価純資産倍率)	0.745	1.529
PSR (株価売上高倍率)	0.977	1.565
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.172	7.285
配当利回り	5.093	4.219
5年間の利益成長	8.219	11.035

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.900	26.705
製造業	19.210	7.582
消費者向け循環株	19.000	6.958
通信サービス	12.190	11.442
景気連動型消費財	7.440	7.319
不動産	7.130	5.004
ハイテク	5.930	24.877
素材	2.210	6.826

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CK Hutchison	KYG217651051	6.62	39.60	-1.00%
AIAグループ	HK0000069689	5.21	57.95	-1.78%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	5.12	3.160	-0.94%
First Pacific Co	BMG348041077	4.41	4.470	-2.40%
Jardine Matheson	BMG507361001	4.27	40.86	+0.76%
Kasikornbank	TH0016010009	4.22	146.50	-1.01%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3.99	4,530	-1.09%
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	3.85	700.80	+0.99%
CK Asset	KYG2177B1014	3.77	31.35	-0.79%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.45	43,500	+1.99%

Prusik Investment Management LLPの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		749.1M	11.89	6.77	6.78
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		749.1M	11.89	6.78	6.54

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日経平均株価	38,620.00	-120.50	-0.31%
日経225先物 (F)	38,630.0	-315.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,417.23	+0.15	+0.01%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.544	+0.165	+0.16%

金	2,563.10	-23.40	-0.90%
原油 WTI	67.99	-0.44	-0.64%
銀	30.160	-0.503	-1.64%
米国綿花2番	68.91	+0.07	+0.10%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.90	+0.44	+0.29%
ドル/ウォン	1,404.10	+0.01	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0551	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	164.50	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.5390	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	100.89	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.88	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	9,267.0	+157.0	+1.72%
SoftBank Group Corp.	8,944.0	-193.0	-2.11%
トヨタ自動車	2,690.0	+28.0	+1.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.0	+21.0	+1.18%
ブイ・テクノロジー	2,207.0	-53.0	-2.35%
日立製作所	3,963.0	+86.0	+2.22%
みずほフィナンシャルグループ	3,528.0	+43.0	+1.23%

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