KSM Bnd&$ Denom Depost Forgn FOF! (LP68123761)

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30/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051142102

S/N: 5114210

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.15M

LP68123761 保有資産

Psagot Bond & $ Denominated Depost Foreign FOF! (LP68123761) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Psagot Bond & $ Denominated Depost Foreign FOF! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.030	0.080	0.050
債券	141.760	203.810	62.050
転換社債	0.060	0.060	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	0.040	0.050	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	5.802	14.632
PBR (株価純資産倍率)	0.616	2.136
PSR (株価売上高倍率)	0.695	1.517
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.995	9.052
配当利回り	12.085	3.207
5年間の利益成長	-	10.057

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	65.786	29.758
デリバティブ	7.693	106.460
現金	-46.647	56.562
証券化商品	40.681	5.193
社債	30.894	26.550
地方債	0.241	0.155

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0034085260	21.36	20.090	+0.20%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret	IE0002460867	20.16	30.100	+0.43%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	19.92	33.970	+0.12%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	19.12	16.440	+0.18%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re	IE0033591748	16.43	22.250	-0.04%

Psagot Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Psagot Denominated Liquid Deposit	197.3M	1.30	2.58	1.35
Psagot Denominated Global Bnd Prtf	20.2M	0.62	1.83	2.45
Psagot Rated Bonds Denominated	18.88M	-0.03	-0.81	1.16

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,885.0	+60.0	+0.16%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,233.57	+330.28	+0.87%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.210	-0.418	-0.40%

金	2,312.85	+1.85	+0.08%
原油 WTI	79.05	+0.05	+0.06%
銀	26.907	+0.159	+0.59%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	459.88	+8.88	+1.97%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.24	-1.23	-0.79%
ドル/ウォン	1,367.68	-9.57	-0.70%
ユーロ/ドル	1.0728	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	164.42	-1.12	-0.68%
トルコリラ/円	4.7340	-0.0215	-0.45%
豪ドル/円	100.67	-0.20	-0.20%
ポンド/円	192.17	-1.49	-0.77%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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