Psagot Government CPI without Equity IL (0P0000A7CX)

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184.930 +0.070 +0.04%

31/03 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051030984

S/N: 5103098

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 60.56M

0P0000A7CX 保有資産

Psagot Cpi-Linked without Stocks (0P0000A7CX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Psagot Cpi-Linked without Stocks ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.190	1.210	0.020
債券	98.810	98.810	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	82.602	86.557
社債	16.212	19.616
現金	1.186	1.152

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	31.63	112.69	+0.08%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	21.42	99.310	+0.39%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	14.10	107.260	+0.14%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	9.71	168.560	+0.39%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.56	107.90	+0.47%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.18	82.85	+0.62%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1.90	110.80	+0.15%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1.35	142.050	+0.05%
Villar B9	IL0041601647	1.04	111.14	+0.15%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	0.99	91.54	-0.12%

Psagot Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	523.53M	1.02	1.44	1.59
PTF Index AA and up Balanced	397.58M	0.93	0.57	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350.83M	1.77	2.15	2.61
Psagot Active Bonds	343.13M	0.66	0.19	-
Psagot 90/10 Plus	341.5M	1.34	0.27	1.84

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,857.5	+32.5	+0.09%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,197.79	+294.50	+0.78%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.260	-0.368	-0.35%

金	2,318.30	+7.30	+0.32%
原油 WTI	79.29	+0.29	+0.37%
銀	26.930	+0.182	+0.68%
米国綿花2番	75.70	-0.81	-1.06%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	459.62	+8.62	+1.91%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.29	-1.18	-0.76%
ドル/ウォン	1,366.63	-10.62	-0.77%
ユーロ/ドル	1.0724	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	164.39	-1.15	-0.69%
トルコリラ/円	4.7375	-0.0180	-0.38%
豪ドル/円	100.65	-0.22	-0.22%
ポンド/円	192.04	-1.62	-0.84%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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