PSG Income Fund E (0P0000ZKY9)

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21/06 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: PSG Collective Investments

ISIN: ZAE000181707

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.08B

0P0000ZKY9 保有資産

PSG Income Fund E (0P0000ZKY9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PSG Income Fund E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	40.920	40.960	0.040
債券	57.640	57.640	0.000
他	1.440	1.440	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	33.849	4.849
現金	32.494	22.333
社債	18.574	56.878
証券化商品	0.925	1.217

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 140

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa (Republic of) 8.918%	ZAG000195413	14.33	-	-
Fsr/Rmb Zar Call 3.25%	-	5.14	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4.29	84.905	+0.44%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.86	92.80	+0.29%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.44	-	-
PSG Money Market Fund B	ZAE000153292	3.05	1.000	0%
SANLAM LIFE INSURANCE LTD 16/08/28 5.415%	ZAG000178781	2.32	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	2.14	-	-
Investec Zar Call 3.35%	-	1.90	-	-

PSG Collective Investmentsの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PSG Wealth Income Fund of Funds C	10.62B	1.37	5.62	5.78
PSG Wealth Income Fund of Funds A	10.62B	1.67	6.36	6.50
PSG Wealth Income Fund of Funds B	10.62B	1.79	6.66	6.81
PSG Wealth Income Fund of Funds D	10.62B	2.09	7.40	7.54
PSG Wealth Enhanced Interest Fund A	6.24B	3.60	6.52	6.67

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.79	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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名前	価格	前日比	変動%
PSG Income Fund E	1.073	0.001	0%
0HOH	0.89	+0.89	+100000.00%
Birla Sun Life - .	86.727	0.000	0%
WESTERN ASSET DI .	39.743	+0.010	+0.04%
BlackRock Gold Fu.	10,269.000	+274.000	+2.74%