IMGA Iberia Fixed Income ESG A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P00019Q5P)

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIHHM0013

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.82M

0P00019Q5P 保有資産

IMGA Iberia Fixed Income ESG A – Fundo de Investim (0P00019Q5P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Iberia Fixed Income ESG A – Fundo de Investim ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.020	6.020
債券	90.340	90.340
転換社債	3.830	3.830

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	54.731	55.200
社債	35.605	60.276
現金	5.995	31.213
デリバティブ	0.030	21.658

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	30.80	105.60	-0.26%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	12.03	72.220	-0.44%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	5.76	96.880	-0.40%
Banco de Sabadell SA	XS2677541364	3.83	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	3.76	-	-
El Corte Ingles S.A 4.25%	XS2848960683	3.68	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	3.63	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L.	PTCCCAOM0000	3.60	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA	PTFIDBOM0009	3.53	-	-
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	3.53	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.38B	0.40	1.97	0.58
PTIGASHM0001	1.38B	0.40	1.95	0.58
PTAFIZHE0003	487.01M	0.54	1.69	0.39
PTAFICHE0000	252.08M	0.69	2.43	0.60
PTIGAUHM0023	252.08M	0.69	2.40	0.60

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,270.0	+97.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,316.86	-304.09	-1.34%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.367	-0.586	-0.56%

金	2,922.31	+22.91	+0.79%
原油 WTI	66.57	+0.54	+0.82%
銀	33.373	+0.843	+2.59%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.79	+0.52	+0.35%
ドル/ウォン	1,452.19	-7.04	-0.48%
ユーロ/ドル	1.0919	+0.0084	+0.78%
ユーロ/円	161.36	+1.85	+1.16%
トルコリラ/円	4.0395	+0.0105	+0.26%
豪ドル/円	93.07	+0.60	+0.65%
ポンド/円	191.38	+1.71	+0.90%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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