IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário (0P0001MDTC)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGASHM0001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.16B

0P0001MDTC 保有資産

IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili (0P0001MDTC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	63.060	63.750	0.690
債券	36.530	36.530	0.000
転換社債	0.450	0.450	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	63.067	32.762
社債	35.189	27.235
国債	0.896	33.109

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 161

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Eur - Banco Comercial Português	-	2.82	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	2.19	99.18	+0.08%
Vier Gas Transport GMBH 2.875%	XS0942082115	1.81	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	1.80	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	1.73	-	-
Sse PLC 1.25%	XS2156787090	1.73	-	-
Dp/Abanca/Eur 27-11-2023 26-11-2024 3.9%	-	1.62	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025	-	1.58	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	1.56	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	1.51	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.16B	2.81	1.64	0.51
PTAFIZHE0003	478.98M	2.89	0.93	0.28
PTAFICHE0000	233.89M	3.93	1.34	0.51
PTIGAUHM0023	233.89M	3.94	1.32	0.51
PTIGAVHM0006	175.87M	3.81	0.39	0.46

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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