IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário (0P0001MDTC)

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10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGASHM0001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.38B

0P0001MDTC 保有資産

IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili (0P0001MDTC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	62.670	62.670
債券	36.990	36.990
転換社債	0.390	0.390

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	60.887	33.552
社債	33.288	25.235
国債	5.092	33.954

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 167

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Eur - Banco Comercial Português	-	2.91	-	-
Vier Gas Transport GMBH 2.875%	XS0942082115	2.36	-	-
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	2.30	-	-
Iren SpA 1.95%	XS1881533563	2.07	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	1.92	99.83	-0.05%
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1.89	99.940	-0.02%
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0%	XS2337060607	1.58	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	1.52	-	-
Sse PLC 1.25%	XS2156787090	1.51	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025	-	1.39	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.38B	0.40	1.97	0.58
PTAFIZHE0003	487.01M	0.54	1.69	0.39
PTAFICHE0000	252.08M	0.69	2.43	0.60
PTIGAUHM0023	252.08M	0.69	2.40	0.60
PTIGAVHM0006	177.71M	0.76	1.99	0.59

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,925.0	+192.5	+0.52%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,803.70	+17.50	+0.22%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,945.31	-1.49	-0.05%
原油 WTI	67.68	0.00	0.00%
銀	33.768	+0.024	+0.07%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.50	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0884	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	161.37	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.19	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
IMGA Money Market.	5.288	0.001	0%
Scottish Widows M.	1.96	-0.01	-0.31%
MIRAE ASSET TIGER.	15,575	+455	+3.01%
Manulife Multifac.	30.76	+0.11	+0.36%
Kiwoom HEROES CD .	106,355	+10	+0.01%
Woori WOORI US S&.	15,720	+80	+0.51%
Hanwha ARIRANG S&.	17,150	-60	-0.35%
GBM 105 SA de CV .	2.073	-0.010	-0.63%