IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário (0P0001MDTC)

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12/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGASHM0001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 823.46M

0P0001MDTC 保有資産

IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili (0P0001MDTC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	83.030	84.140	1.110
債券	17.020	17.020	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	77.369	33.265
社債	20.507	30.682
国債	2.167	31.658

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dp/Abanca/Eur 27-11-2023 26-11-2024 3.9%	-	2.24	-	-
NOS SGPS SA 4.15%	PTZM81JM0147	2.19	-	-
Repsol Europe Finance S.a.r.l. 3.99%	XS2770877749	1.98	-	-
Dp/Bcp/Eur 05-01-2024 03-01-2025 3.6%	-	1.97	-	-
Amadeus IT Group SA 3.94%	XS2755132458	1.94	-	-
Eur - Banco Comercial Português	-	1.92	-	-
Santander Consumer Finance, S.A.	XS2714357469	1.92	-	-
Dp/Abanca/Eur 05-10-2023 02-04-2024 3.75	-	1.91	-	-
Belfius Bank SA/NV 4.09%	BE6347230359	1.79	-	-
Dp/Bkt/Eur 27-11-2023 27-05-2024 4.1%	-	1.72	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	823.46M	0.84	0.98	0.36
PTAFIZHE0003	502.34M	0.65	0.14	0.09
PTAFICHE0000	219.36M	1.32	0.49	0.43
PTIGAUHM0023	219.36M	1.33	0.48	0.42
PTIGAVHM0006	176.56M	1.13	-0.41	0.35

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日経平均株価	38,470.50	-739.00	-1.88%
日経225先物 (F)	38,470.0	-230.0	-0.59%
韓国総合株価指数	2,609.63	-60.80	-2.28%
NYダウ	37,754.13	+19.02	+0.05%
独DAX	17,766.35	+21.89	+0.12%
S&P/ASX 200	7,612.50	-140.00	-1.81%
米ドル指数	106.155	+0.157	+0.15%

金	2,404.50	+21.50	+0.90%
原油 WTI	85.31	-0.10	-0.12%
銀	28.310	-0.407	-1.42%
米国綿花2番	81.20	-1.73	-2.09%
排出権	74.25	+3.70	+5.24%
米国シカゴコーン	431.00	-0.50	-0.12%
米国コーヒー	229.25	+2.40	+1.06%

ドル/円	154.68	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,392.45	+5.55	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0621	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	164.27	+0.36	+0.22%
トルコリラ/円	4.7585	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.09	-0.29	-0.29%
ポンド/円	192.27	+0.26	+0.14%

大塚ホールディングス	6,331.0	-10.0	-0.16%
SoftBank Group Corp.	8,109.0	-214.0	-2.57%
トヨタ自動車	3,650.0	-118.0	-3.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,510.5	-33.0	-2.14%
ブイ・テクノロジー	2,581.0	+6.0	+0.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,978.0	-63.5	-2.09%

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