IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MDT6)

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4.582 -0.020 -0.37%

30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGAWHM0013

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.36M

0P0001MDT6 保有資産

IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim (0P0001MDT6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.520	3.520	0.000
債券	96.730	96.730	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.727	72.814
現金	2.882	10.463
デリバティブ	0.643	6.830

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	7.66	92.720	+0.21%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	6.47	83.160	0.00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6.31	99.900	+0.51%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	6.30	99.870	+0.21%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	6.17	104.960	+0.32%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5.68	97.33	+0.07%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5.61	97.034	+0.04%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	5.14	104.140	+0.35%
Greece (Republic Of) 4.375%	GR0128017747	4.79	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	3.85	97.940	0.00%

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	823.46M	0.84	0.98	0.36
PTIGASHM0001	823.46M	0.84	0.97	0.36
PTAFIZHE0003	502.34M	0.65	0.14	0.09
PTAFICHE0000	219.36M	1.32	0.49	0.43
PTIGAUHM0023	219.36M	1.33	0.48	0.42

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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