EuroBic Tesouraria A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Tesouraria (0P0000VO3I)

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6.102 -0.004 -0.06%

30/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Dunas Capital Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTVORDHM0002

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 16.28M

0P0000VO3I 保有資産

EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M (0P0000VO3I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.380	29.650	0.270
債券	69.310	69.310	0.000
転換社債	1.310	1.310	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	62.813	21.667
社債	20.362	45.851
現金	15.508	20.378
デリバティブ	0.008	6.716

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	6.95	-	-
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	6.24	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	4.96	-	-
Cuf S.A.	PTJLLKOM0009	3.93	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	3.81	-	-
European Union	EU000A3K4EV8	3.78	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.24	100.37	0.00%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	3.09	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	3.07	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2.59	100.41	-0.01%

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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