EuroBic Tesouraria A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Tesouraria (0P0000VO3I)

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18/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Dunas Capital Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTVORDHM0002

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.32M

0P0000VO3I 保有資産

EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M (0P0000VO3I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.850	22.030	0.180
債券	77.480	77.480	0.000
転換社債	0.660	0.660	0.000
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	62.440	20.963
社債	28.222	44.959
現金	8.642	22.618
デリバティブ	0.024	6.027

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	9.87	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	7.15	98.629	+0.01%
France 0 07-Aug-2024	FR0127921320	6.52	98.898	+0.01%
France 0 10-Jul-2024	FR0127921312	5.88	99.181	+0.01%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	5.24	99.465	+0.01%
Cuf S.A.	PTJLLKOM0009	4.17	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	3.91	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.40	100.68	-0.03%
France (Republic Of)	FR0127613513	3.31	-	-
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	3.26	98.874	+0.01%

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.75	+8.75	+0.36%
原油 WTI	83.25	+0.52	+0.63%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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