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IMGA Fléxivel A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível (0P0000138N)

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20/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ポルトガル
発行者:  IM Gestão Activos SGOIC SA
ISIN:  PTYCFELM0000 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 10.95M
IMGA Fléxivel A - Fundo de Investimento Mobiliário 5.976 +0.002 +0.04%

0P0000138N 保有資産

 
IMGA Fléxivel A - Fundo de Investimento Mobiliário (0P0000138N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Fléxivel A - Fundo de Investimento Mobiliário ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 18.750 25.420 6.670
株式 23.970 32.440 8.470
債券 55.050 60.780 5.730
転換社債 1.220 1.220 0.000
優先株式 0.010 0.010 0.000
1.010 1.540 0.530

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 15.879 16.297
PBR (株価純資産倍率) 2.326 2.441
PSR (株価売上高倍率) 1.565 1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 10.141 10.324
配当利回り 2.300 2.581
5年間の利益成長 12.895 11.176

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 21.320 20.876
金融 15.520 16.596
製造業 10.570 11.333
通信サービス 10.540 6.930
景気連動型消費財 10.260 10.607
ヘルスケア 9.060 12.767
消費者向け循環株 8.770 7.386
素材 6.650 5.313
不動産 2.490 4.219
エネルギー 2.490 3.626
公益事業 2.340 3.424

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 12

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR FR0014002LE9 6.67 - -
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc LU1838941539 6.51 - -
  Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation LU0111549050 5.76 204.400 +0.17%
  Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon LU0360483100 4.46 46.820 +0.09%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) LU0225310423 4.46 - -
  BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove LU0842209909 4.45 107.010 +0.19%
  Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C LU0908500753 4.40 237.42 +1.06%
  NN L Euro Credit - I Cap EUR LU0555026250 4.27 2,186.120 +0.05%
DWS Floating Rate Notes IC LU1534073041 4.09 - -
  Amundi S&P 500 UCITS LU1681048804 4.09 112.41 +1.16%

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  PTIGAXHM0004 749.68M 4.75 -1.22 1.01
  PTYAIVLM0008 431.14M 4.43 -1.73 0.83
  PTIG1AHM0006 431.14M 4.43 -1.73 0.85
  PTIG1DHM0003 245.42M 4.29 7.23 4.50
  PTIGAZHM0002 198.46M 6.96 -0.18 1.93
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