IMGA Fléxivel A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível (0P0000138N)

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31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYCFELM0000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.09M

0P0000138N 保有資産

IMGA Fléxivel A - Fundo de Investimento Mobiliário (0P0000138N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Fléxivel A - Fundo de Investimento Mobiliário ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.690	24.530	6.840
株式	24.210	28.320	4.110
債券	55.770	64.330	8.560
転換社債	1.260	1.260	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	1.070	1.740	0.670

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.116	16.239
PBR (株価純資産倍率)	2.333	2.456
PSR (株価売上高倍率)	1.576	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.257	10.367
配当利回り	2.408	2.584
5年間の利益成長	12.772	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.360	20.712
金融	15.760	16.324
景気連動型消費財	12.990	10.981
製造業	12.330	11.684
ヘルスケア	10.600	12.407
通信サービス	9.110	7.012
素材	6.360	5.265
消費者向け循環株	6.310	7.396
公益事業	2.800	3.519
不動産	2.790	4.150
エネルギー	2.600	3.682

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	6.77	-	-
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	6.61	-	-
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5.77	204.620	-0.08%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	4.52	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	4.51	47.000	-0.21%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	4.47	107.100	+0.03%
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR	FR0010505313	4.32	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	4.32	2,192.710	-0.28%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4.30	237.76	-0.61%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	4.25	113.13	-0.07%

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTIGAXHM0004	756.59M	6.70	-0.45	1.12
PTIG1AHM0006	435.38M	6.29	-1.01	0.94
PTYAIVLM0008	435.38M	6.28	-1.00	0.92
PTIG1DHM0003	246.5M	3.16	8.75	4.44
PTIGAZHM0002	201.72M	9.52	0.82	2.07

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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