Fundo de Investimento Mobiliário Aberto CA Curto Prazo (0P00017TQO)

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24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYCFXHM0003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.38M

0P00017TQO 保有資産

Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto (0P00017TQO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	39.900	42.960	3.060
債券	56.810	56.810	0.000
転換社債	3.640	3.640	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.300	46.173
現金	39.888	21.241
国債	0.515	21.022
デリバティブ	0.012	5.768

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AT&T Inc	XS2595361978	2.06	-	-
Danske Bank A/S	XS2798276270	2.05	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2.04	-	-
Bank of Montreal	XS2798993858	2.04	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EP0	1.78	-	-
Floene Energias S.A. 4.875%	PTGGDDOM0008	1.63	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	1.62	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2583203950	1.60	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 3%	XS0787786440	1.57	-	-
2i Rete Gas SpA 3%	XS1088274672	1.56	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	933.64M	1.42	1.17	0.40
PTIGASHM0001	933.64M	1.42	1.17	0.40
PTAFIZHE0003	488.82M	1.03	0.26	0.12
PTAFICHE0000	220.65M	1.83	0.64	0.38
PTIGAUHM0023	220.65M	1.83	0.63	0.38

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,457.5	+307.5	+0.79%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,152.69	+40.53	+0.10%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.687	+0.428	+0.41%

金	2,310.85	-19.95	-0.86%
原油 WTI	80.92	+0.09	+0.11%
銀	29.207	+0.014	+0.05%
米国綿花2番	75.12	+0.05	+0.07%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	430.38	-1.62	-0.38%
米国コーヒー	223.80	-5.50	-2.40%

ドル/円	160.73	+1.03	+0.65%
ドル/ウォン	1,393.01	+2.57	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0683	-0.0030	-0.28%
ユーロ/円	171.68	+0.59	+0.34%
トルコリラ/円	4.8905	+0.0450	+0.93%
豪ドル/円	106.85	+0.70	+0.66%
ポンド/円	202.94	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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