Fundo de Investimento Mobiliário Aberto CA Curto Prazo (0P00017TQO)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYCFXHM0003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 23.56M

0P00017TQO 保有資産

Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto (0P00017TQO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	29.700	29.700
債券	67.540	67.540
転換社債	3.240	3.240

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.106	45.509
現金	29.696	20.056

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	2.22	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	2.19	99.18	+0.08%
Stryker Corporation 0.25%	XS2087622069	1.99	-	-
REN Finance B.V 2.5%	XS1189286286	1.79	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1.79	-	-
Danske Bank A/S	XS2798276270	1.79	-	-
Bank of Montreal	XS2798993858	1.78	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	1.78	-	-
Kraft Heinz Foods Company	XS2622214745	1.78	-	-
Citigroup Inc.	XS2819338091	1.78	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.16B	2.81	1.64	0.51
PTIGASHM0001	1.16B	2.81	1.63	0.51
PTAFIZHE0003	478.98M	2.89	0.93	0.28
PTAFICHE0000	233.89M	3.93	1.34	0.51
PTIGAUHM0023	233.89M	3.94	1.32	0.51

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日経225先物 (F)	38,810.0	+225.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,539.32	+38.08	+1.52%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,446.80	+53.00	+0.63%
米ドル指数	106.810	-0.697	-0.65%

金	2,717.45	-19.75	-0.72%
原油 WTI	70.92	-0.32	-0.45%
銀	31.420	-0.356	-1.12%
米国綿花2番	71.19	+0.42	+0.59%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	434.88	-0.37	-0.09%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	153.72	-1.02	-0.66%
ドル/ウォン	1,404.51	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0487	+0.0069	+0.67%
ユーロ/円	161.19	-0.43	-0.27%
トルコリラ/円	4.4515	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	100.41	-0.43	-0.43%
ポンド/円	193.68	-0.49	-0.25%

大塚ホールディングス	8,977.0	+67.0	+0.75%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+319.0	+3.72%
トヨタ自動車	2,703.0	+38.5	+1.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,829.5	+4.5	+0.25%
ブイ・テクノロジー	2,347.0	+28.0	+1.21%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	0.0	0.00%

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