Fundo de Investimento Mobiliário Aberto CA Curto Prazo (0P00017TQO)

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31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYCFXHM0003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 23.97M

0P00017TQO 保有資産

Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto (0P00017TQO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	30.930	33.900	2.970
債券	66.840	66.840	0.000
転換社債	3.100	3.100	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.418	47.478
現金	30.009	20.132
国債	0.848	22.633
デリバティブ	0.076	5.811

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Stryker Corporation 0.25%	XS2087622069	2.34	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	2.14	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	2.11	99.61	+0.05%
REN Finance B.V 2.5%	XS1189286286	1.72	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	1.72	-	-
Kraft Heinz Foods Company	XS2622214745	1.72	-	-
Citigroup Inc.	XS2819338091	1.72	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2838379639	1.72	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1.71	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1.71	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,445.0	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,398.94	-0.55	-0.02%
NYダウ	42,397.71	-146.51	-0.34%
独DAX	20,024.66	+115.52	+0.58%
S&P/ASX 200	8,201.20	+42.10	+0.52%
米ドル指数	109.085	+0.789	+0.73%

金	2,671.64	+30.64	+1.16%
原油 WTI	73.12	+1.40	+1.95%
銀	29.997	+0.755	+2.58%
米国綿花2番	68.53	+0.13	+0.19%
排出権	73.68	+2.11	+2.95%
米国シカゴコーン	459.50	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	324.80	+5.05	+1.58%

ドル/円	157.56	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,473.11	-3.06	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0265	-0.0087	-0.84%
ユーロ/円	161.75	-0.69	-0.42%
トルコリラ/円	4.4605	+0.0340	+0.77%
豪ドル/円	97.75	+0.65	+0.67%
ポンド/円	195.06	-1.29	-0.66%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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