Caixa Seleção Global Arrojado - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P00000SZ7)

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10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYCXRLP0000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 333.49M

0P00000SZ7 保有資産

Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi (0P00000SZ7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.540	6.200	4.660
株式	51.980	51.980	0.000
債券	42.800	45.670	2.870
転換社債	0.080	0.080	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	3.570	3.720	0.150

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.976	16.941
PBR (株価純資産倍率)	2.280	2.604
PSR (株価売上高倍率)	1.688	1.886
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.406	10.917
配当利回り	2.720	2.405
5年間の利益成長	9.584	10.554

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.250	21.112
金融	17.600	16.085
製造業	15.180	11.893
景気連動型消費財	12.000	11.010
ヘルスケア	10.210	12.164
消費者向け循環株	7.060	7.198
通信サービス	6.520	7.068
素材	4.120	4.886
公益事業	2.900	3.311
エネルギー	2.820	3.883
不動産	1.330	3.578

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	14.89	92.11	-0.46%
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	9.99	2,531.900	-1.54%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU1170327958	7.14	104.820	-0.35%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6.87	91.47	-0.26%
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	LU1718419333	6.47	-	-
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR	LU2004793787	5.25	-	-
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR	LU2639511745	5.00	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	4.68	116.275	-0.03%
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS	IE00B0M62V02	3.24	5,210.0	+0.84%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	3.06	18.26	+1.95%

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTCXGUHM0006	2.37B	3.93	4.30	8.53
PTYCXKLP0007	1.06B	2.51	1.59	1.61
PTYCXTHM0007	672.38M	0.90	5.34	4.19
PTCXGGHM0012	303.37M	2.51	1.64	-
PTCXGHHM0011	127.45M	3.81	2.67	-

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日経平均株価	37,158.00	+338.91	+0.92%
日経225先物 (F)	36,895.0	+162.5	+0.44%
韓国総合株価指数	2,596.60	+21.78	+0.85%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,764.60	-21.60	-0.28%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,945.84	-0.96	-0.03%
原油 WTI	67.53	-0.15	-0.22%
銀	33.718	-0.026	-0.08%
米国綿花2番	67.15	+0.17	+0.25%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.38	-1.25	-0.27%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,449.85	-1.15	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.44	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.72	+0.03	+0.03%
ポンド/円	192.22	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	7,699.0	+121.0	+1.60%
SoftBank Group Corp.	7,903.0	+122.0	+1.57%
トヨタ自動車	2,734.0	-27.5	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,961.0	+31.0	+1.61%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,753.0	+67.0	+1.82%
みずほフィナンシャルグループ	4,141.0	+84.0	+2.07%

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