GNB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P00000T41)

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タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESRLM0008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 82.33M

0P00000T41 保有資産

NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000T41) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.790	4.790	0.000
債券	96.340	96.340	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.386	21.276
PBR (株価純資産倍率)	1.442	3.390
PSR (株価売上高倍率)	2.280	2.556
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.530	15.154
配当利回り	4.046	1.769
5年間の利益成長	3.352	12.144

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.336	73.822
現金	4.790	11.534

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	19.61	99.160	-0.06%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	17.41	88.630	-0.15%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	16.93	101.710	-0.13%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	13.13	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	12.67	100.010	-0.38%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	10.62	105.97	0.00%
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3.16	106.980	0.00%
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	2.80	96.950	0.00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0.00	95.330	+0.07%

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PTYEVHHM0001		94.05M	5.14	-0.35	1.65
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		49.54M	2.33	0.13	0.45

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,455.0	+37.5	+0.10%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,526.27	+134.00	+0.32%
独DAX	19,901.39	-102.76	-0.51%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.975	-0.234	-0.21%

金	2,657.19	-11.81	-0.44%
原油 WTI	73.66	+0.53	+0.72%
銀	30.185	+0.285	+0.95%
米国綿花2番	67.86	-0.71	-1.04%
排出権	74.30	+0.56	+0.76%
米国シカゴコーン	452.88	-6.12	-1.33%
米国コーヒー	321.33	-5.52	-1.69%

ドル/円	157.37	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,471.18	+1.89	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0280	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	161.79	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.4485	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.59	-0.12	-0.12%
ポンド/円	195.06	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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	NB Obrigações Eur.	23.901	+0.010	+0.06%